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分红记录
兴全趋势基金分红信息
序号
分红年度
权益登记日、除息日(场外)
每10份派发红利金额
1
2006
2006年1月24日
0.24元
2
2006
2006年3月13日
0.76元
3
2007
2007年6月25日
1.30元
4
2008
2008年12月19日
0.42元
5
2009
2009年8月17日
1.00元
6
2010
2010年10月20日
0.80元
7
2011
2011年12月20日
0.58元
8
2014
2014年7月17日
0.30元
9
2015
2015年1月13日
1.03元
10
2016
2016年12月12日
6.108元
11
2017
2017年8月28日
2.647元
累 计
15.185元

相关说明:
兴全趋势基金于2007年5月11日进行拆分,拆分比例为1:3.993900918 。
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值 / 拆分前发售在外的基金份额总数拆分后基金份额
=拆分前基金份额 × 基金份额拆分比例
基金拆分后,按照如下计算公式和规则计算份额:
还原后基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的分红金额)*基金拆分比例+基金拆分前的分红金额
例如: 2007年5月16日 份额净值:1.0024 累计净值:4.1035
累计净值计算过程为1.0024*3.993900918+(0.024+0.076)=4.1035 。

累计净值日增长额=份额净值日增长额 * 基金拆分比例
例如:
2007年5月15日份额净值:0.9893 累计净值:4.0512
2007年5月16日份额净值:1.0024 累计净值:4.1035
2007年5月16日的份额净值增长额=1.0024 - 0.9893=0.0131
2007年5月16日的累计净值增长额=4.1035 - 4.0512=0.0523
二者的关系:0.0131*3.993900918=0.0523
 
 
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