兴证全球基金
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兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2014年第3季度投资组合报告
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§1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

982,673,526.90

80.58

 

其中:股票

982,673,526.90

80.58

2

固定收益投资

50,221,813.52

4.12

 

其中:债券

50,221,813.52

4.12

 

资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

50,000,000.00

4.10

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

134,637,478.90

11.04

7

其他资产

1,958,357.41

0.16

8

合计

1,219,491,176.73

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

482,070.15

0.04

B

采矿业

69,195,750.81

6.04

C

制造业

300,756,081.89

26.26

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

31,695,150.58

2.77

E

建筑业

41,609,759.36

3.63

F

批发和零售业

28,745,177.22

2.51

G

交通运输、仓储和邮政业

22,664,491.45

1.98

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,736,785.91

1.11

J

金融业

361,553,651.49

31.57

K

房地产业

48,876,769.91

4.27

L

租赁和商务服务业

8,924,529.03

0.78

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

7,405,817.60

0.65

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

3,335,733.18

0.29

S

综合

1,169,800.50

0.10

 

合计

939,151,569.08

82.00

 

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

30,331,920.27

2.65

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

92,483.09

0.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

13,097,554.46

1.14

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

43,521,957.82

3.80

  

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

1,477,032

61,060,502.88

5.33

2

600036

招商银行

4,078,898

42,379,750.22

3.70

3

600000

浦发银行

3,230,000

31,492,500.00

2.75

4

600016

民生银行

4,877,790

30,437,409.60

2.66

5

601166

兴业银行

2,958,814

30,239,079.08

2.64

6

000895

双汇发展

865,145

29,034,266.20

2.54

7

601328

交通银行

5,197,000

22,295,130.00

1.95

8

000002

万科A

2,077,390

19,070,440.20

1.67

9

600741

华域汽车

1,470,000

18,904,200.00

1.65

10

600030

中信证券

1,407,985

18,754,360.20

1.64

 

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

000919

金陵药业

1,122,600

15,806,208.00

1.38

2

000732

泰禾集团

1,256,963

13,097,554.46

1.14

3

000933

神火股份

2,777,093

13,024,566.17

1.14

4

600970

中材国际

177,700

1,446,478.00

0.13

5

601016

节能风电

26,963

92,483.09

0.01

 

 

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,067,000.00

4.37

 

其中:政策性金融债

50,067,000.00

4.37

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

154,813.52

0.01

8

其他

-

-

9

合计

50,221,813.52

4.39

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

140320

14进出20

200,000

20,046,000.00

1.75

2

130243

13国开43

200,000

20,010,000.00

1.75

3

140444

14农发44

100,000

10,011,000.00

0.87

4

113007

吉视转债

1,280

154,585.60

0.01

5

127002

徐工转债

2

227.92

0.00

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。  

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1   

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

64,998.31

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,398,521.63

5

应收申购款

464,837.75

6

其他应收款

-

7

待摊费用

29,999.72

8

其他

-

9

合计

1,958,357.41

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

127002

徐工转债

227.92

0.00

  

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 

 

 

兴业全球基金管理有限公司

20141025

 

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