序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,635,170,879.60

89.54

其中：股票

1,635,170,879.60

89.54

2

固定收益投资

80,540,000.00

4.41

其中：债券 

80,540,000.00

4.41

      资产支持证券 

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

95,317,684.14

5.22

7

其他资产 

15,176,158.74

0.83

8

合计   

1,826,204,722.48  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

29,928,000.00

1.72

C

制造业

1,119,288,968.42

64.45

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

8,032,224.00

0.46

F

批发和零售业

60,585,613.68

3.49

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

99,623,259.19

5.74

J

金融业

-

-

K

房地产业

39,929,627.39

2.30

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

149,031,206.68

8.58

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

128,751,980.24

7.41

S

综合

-

-

合计

1,635,170,879.60

94.16

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300054

鼎龙股份

6,495,470

172,194,909.70

9.92

2

600587

新华医疗

3,139,778

157,491,264.48

9.07

3

000802

北京文化

5,119,588

149,031,206.68

8.58

4

300171

东富龙

4,956,416

139,225,725.44

8.02

5

002118

紫鑫药业

5,806,004

100,443,869.20

5.78

6

002551

尚荣医疗

2,119,186

91,951,480.54

5.29

7

002174

游族网络

731,018

67,809,229.68

3.90

8

300291

华录百纳

1,581,304

59,710,039.04

3.44

9

002280

联络互动

1,050,000

55,965,000.00

3.22

10

002527

新时达

2,250,000

54,562,500.00

3.14

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

60,144,000.00

3.46

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,396,000.00

1.17

其中：政策性金融债

20,396,000.00

1.17

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

80,540,000.00

4.64

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

019418

14国债18

600,000

60,144,000.00

3.46

2

130205

13国开05

200,000

20,396,000.00

1.17

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,819,276.47

2

应收证券清算款

8,906,379.78

3

应收股利

-

4

应收利息

2,470,274.87

5

应收申购款

1,980,227.62

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,176,158.74

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600587

新华医疗

157,491,264.48

9.07

筹划重大事项停牌

2

300291

华录百纳

59,710,039.04

3.44

筹划重大事项停牌

3

002527

新时达

54,562,500.00

3.14

筹划重大事项停牌