兴证全球基金
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兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2016年第2季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

1,824,097,251.89

42.64

 

其中:股票

1,824,097,251.89

42.64

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

338,422,192.60

7.91

 

其中:债券 

338,422,192.60

7.91

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

986,413,666.59

23.06

8

其他资产 

1,128,817,083.72

26.39

9

合计   

4,277,750,194.80  

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

135,797,394.82

3.18

C

制造业

1,019,622,358.70

23.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

193,910,920.44

4.54

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

217,930,418.94

5.10

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,712,965.90

0.06

J

金融业

-

-

K

房地产业

196,524,498.69

4.60

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

57,598,694.40

1.35

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

1,824,097,251.89

42.72

  

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600297

广汇汽车

25,020,714

217,930,418.94

5.10

2

600886

国投电力

26,429,215

174,432,819.00

4.09

3

600398

海澜之家

13,826,536

156,239,856.80

3.66

4

600048

保利地产

16,999,965

146,709,697.95

3.44

5

600882

华联矿业

13,498,747

135,797,394.82

3.18

6

000662

天夏智慧

5,677,568

122,067,712.00

2.86

7

601100

恒立液压

10,045,201

117,127,043.66

2.74

8

000895

双汇发展

5,224,063

109,078,435.44

2.55

9

000333

美的集团

4,349,081

103,160,201.32

2.42

10

000403

ST生化

3,047,340

90,170,790.60

2.11

   

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

28,770,000.00

0.67

7

可转债

309,652,192.60

7.25

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

338,422,192.60

7.93

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

137002

15新钢EB

600,000

58,464,000.00

1.37

2

117009

15九洲债

400,000

41,100,000.00

0.96

3

117008

15东集01

330,200

33,155,382.00

0.78

4

S78054

15名轩02

300,000

30,000,000.00

0.70

5

117010

15中基债

300,000

29,913,000.00

0.70

  

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

IC1609

IC1609

10

11,740,400.00

3,291,360.00

套保

IF1609

IF1609

8

7,304,640.00

1,268,280.00

套保

公允价值变动总额合计(元)

4,559,640.00

股指期货投资本期收益(元)

6,561,836.00

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-4,507,800.00

注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采用股指期货套利策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收益机会。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

6,407,072.73

2

应收证券清算款

1,111,833,387.83

3

应收股利

-

4

应收利息

10,576,623.16

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,128,817,083.72

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

137002

15新钢EB

58,464,000.00

1.37

2

117009

15九洲债

41,100,000.00

0.96

3

137001

15美克EB

15,954,000.00

0.37

4

117014

15大族EB

11,481,477.00

0.27

5

123001

蓝标转债

702,204.00

0.02

  

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 

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