序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,594,636,920.00

80.81

其中：债券 

5,255,403,920.00

64.40

资产支持证券 

1,339,233,000.00

16.41

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

1,412,701,699.25

17.31

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

45,200,516.35

0.55

8

其他资产 

108,366,196.54

1.33

9

合计   

8,160,905,332.14  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,364,258,000.00

16.76

其中：政策性金融债

449,562,000.00

5.52

4

企业债券

2,405,157,120.00

29.55

5

企业短期融资券

518,543,000.00

6.37

6

中期票据

967,445,800.00

11.89

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

5,255,403,920.00

64.57

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

1628017

16民生银行01

3,000,000

291,930,000.00

3.59

2

150417

15农发17

2,200,000

220,396,000.00

2.71

3

1680416

16国网债01

2,000,000

195,600,000.00

2.40

4

011698254

16桂交投SCP003

1,900,000

189,658,000.00

2.33

5

1628022

16交行绿色金融债02

1,800,000

174,168,000.00

2.14

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

1589305

15开元9A3

2,900,000

223,068,000.00

2.74

2

1689124

16德宝天元1A2

1,600,000

158,672,000.00

1.95

3

1589204

15工元2A2

4,800,000

155,904,000.00

1.92

4

1689083

16福元1A

2,500,000

132,175,000.00

1.62

5

1589315

15中盈2A3

2,000,000

124,240,000.00

1.53

6

1589242

15开元7A3

1,200,000

119,436,000.00

1.47

7

1689087

16永生1A2

1,200,000

119,256,000.00

1.47

8

1589237

15融汇1A

2,000,000

104,420,000.00

1.28

9

1689112

16唯盈1A2

1,580,000

95,748,000.00

1.18

10

1589296

15和信2A3

800,000

72,624,000.00

0.89

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

108,141,527.10

5

应收申购款

224,669.44

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

108,366,196.54