兴证全球基金
兴证全球基金
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)2017年第2季度投资组合报告
[ +  文字大小  - ]

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

2,060,238,446.75

90.30

 

其中:股票

2,060,238,446.75

90.30

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

150,086,313.90

6.58

 

其中:债券 

150,086,313.90

6.58

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

66,636,796.01

2.92

8

其他资产 

4,694,766.36

0.21

9

合计   

2,281,656,323.02  

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,418,191,448.21

62.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

5,684,561.00

0.25

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

10,204,634.88

0.45

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

12,131,101.07

0.53

I

信息传输、软件和信息技术服务业

272,482,902.89

12.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

9,340,302.40

0.41

L

租赁和商务服务业

48,659,652.35

2.14

M

科学研究和技术服务业

221,810,780.48

9.77

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

61,733,063.47

2.72

S

综合

-

-

 

合计

2,060,238,446.75

90.77

1.2.2 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

无。 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

300271

华宇软件

13,668,853

226,766,271.27

9.99

2

600079

人福医药

11,548,818

226,587,809.16

9.98

3

300054

鼎龙股份

22,130,000

225,062,100.00

9.92

4

300012

华测检测

47,907,296

221,810,780.48

9.77

5

000919

金陵药业

20,248,117

219,084,625.94

9.65

6

002152

广电运通

22,720,000

188,803,200.00

8.32

7

002007

华兰生物

4,328,983

158,007,879.50

6.96

8

600309

万华化学

4,598,000

131,686,720.00

5.80

9

000403

ST生化

3,778,832

116,879,273.76

5.15

10

300144

宋城演艺

2,957,981

61,733,063.47

2.72

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

102,609,358.00

4.52

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

47,476,955.90

2.09

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

150,086,313.90

6.61

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

019552

16国债24

930,100

92,619,358.00

4.08

2

132006

16皖新EB

334,120

35,396,672.80

1.56

3

019563

17国债09

100,000

9,990,000.00

0.44

4

110032

三一转债

50,000

5,940,000.00

0.26

5

117014

15大族01

54,100

5,539,299.00

0.24

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

811,063.24

2

应收证券清算款

1,627,338.00

3

应收股利

-

4

应收利息

1,422,710.24

5

应收申购款

833,654.88

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,694,766.36

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

110032

三一转债

5,940,000.00

0.26

2

132006

16皖新EB

35,396,672.80

1.56

3

117014

15大族01

5,539,299.00

0.24

4

120001

16以岭EB

221,640.00

0.01

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值()

占基金资产净值比例(%

流通受限情况说明

1

300271

华宇软件

226,766,271.27

9.99

重大事项停牌

2

000403

ST生化

116,879,273.76

5.15

重大事项停牌

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)2020年第4度投资组合报告     
        ●兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)2020年第3季度投资组合报告     
        ●兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)2020年第2季度投资组合报告    
        ●兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)2020年第1季度投资组合报告