兴全基金
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网上交易现金宝的业务规则
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第一章 总则

 

第一条 兴全基金管理有限公司为规范通过网上交易(含官网、APP、微网站)现金宝业务的投资行为,特订立《兴全基金管理有限公司网上交易现金宝的业务规则》(以下简称“本规则”)。在网上交易过程中涉及的投资者、指定银行、本公司及其他有关机构皆应遵守本规则。

 

第二条 本规则依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他相关法律、法规,以及《兴全基金管理有限公司开放式基金业务规则》的规章要求制定。

 

第三条 本规则中未提及或未明确规定的相关事宜应参照本公司相关业务规则和相关公告。

 

第二章 业务概述

 

第四条 网上交易现金宝是以兴全添利宝货币基金为核心而推出的网上交易产品(以下简称:现金宝)指的是有关网上申购、赎回、定投兴全添利宝货币基金等业务。除本规则外,现金宝业务同时适用本公司就兴全添利宝货币基金制定的各项业务规则。公司可根据业务需要调整现金宝所对应的货币基金,具体请以公司公告为准。

 

第五条 现金宝包括现金管理和理财管理。现金管理包括充值(充值即申购货币基金)、定期充值、取现(取现即赎回货币基金)、定期取现等业务。理财管理包括赎回转认购(赎回货币基金后认购新发基金)、赎回转申购(赎回货币基金后申购其他基金)、定期赎回转认/申购、赎回至现金宝等业务。

 

第三章 现金管理

 

第六条 充值:等同于申购货币基金。单笔申购金额最低为0.01元,申购费为零。申购成功后的货币基金份额可实时进行普通取现。使用不同资金方式和不同银行卡申购的基金份额将各自独立计算和使用。

 

第七条 定期充值:定期充值指的是通过定投协议的方式定期充值现金宝,定投周期可以选择按月、按周。

 

第八条 取现:等同于赎回货币基金,赎回费为零。赎回遵循“先进先出”原则,即按照申购的先后次序进行顺序赎回。赎回款的资金一般将在T+1日划出。

 

第四章 理财管理

 

第九条 赎回转申购指的是,用赎回现金宝下货币基金份额的资金来申购其他基金。申购成功后的货币基金份额可实时进行赎回转购其他基金。

 

第十条 定期赎回转申购指的是,通过定投协议的方式约定用赎回现金宝下货币基金份额来申购其他基金。发生定期赎回转申购的交易当日,不允许进行撤单。

 

第十一条 赎回转认购指的是,用赎回现金宝下货币基金份额的资金来认购新发基金。

 

第十二条 正常情况下,现金宝的赎回转认/申购申请,是T日赎回现金宝下货币基金份额,并且在T日为投资者提交“赎回转认/申购”申请,T+1日确认申请是否成功。

 

第十三条 赎回至现金宝指的是,赎回基金时选择资金回到现金宝,等同于把指定基金赎回后的资金(须扣除赎回费)直接申购现金宝,申购申请将在赎回资金交收当日发起。

 

第十四条 现金宝赎回转认/申购业务遵循《兴全基金管理有限公司网上交易赎回转购业务规则》。

 

第五章 收益计算及分配

 

第十五条 T15点前申购成功的现金宝份额,T+1日期起开始计算收益。T15点前赎回成功(含赎回转认/申购)的现金宝份额,T日仍可获得收益。

 

第十六条 当现金宝份额全部赎回或全部赎回转申/认购时,待结转的基金收益将仍然留在投资者的基金账户内。

 

第十七条 现金宝的收益分配原则为“每日分配、按日支付”,待结转的收益会在净值更新后的下一个自然日上午分配。收益分配的具体原则请参见兴全添利宝货币市场基金招募说明书。

 

第六章 附则

 

第十八条 本规则为《兴全基金管理有限公司开放式基金业务规则》之补充,与《兴全基金管理有限公司开放式基金业务规则》具有同等效力。

 

第十九条 本规则自公布之日起执行,本公司有权根据实际情况的变更对本规则做出及时的修订。本规则的解释权归本公司所有。

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