兴全基金
兴全基金
兴全保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及兴全保本混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告
[ +  文字大小  - ]

兴全保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为兴全基金管理公司(以下简称“本基金管理人”),基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”),基金保证人为深圳市高新投集团有限公司。本基金于2011411日经中国证监会证监许可【2011522号文核准募集,基金简称为【兴全保本】,基金代码【163411】。根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的约定,本基金保本周期为3年,已于201495日起进入第二个保本周期,201795日为第二个保本周期到期日。

由于本基金在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件,本基金将依据基金合同的约定转型为非保本的“兴全精选股票型证券投资基金”,股票投资比例为基金资产的60%-95%。而根据中国证监会2014 7 7 日颁布、同年8 8 日实施的公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金类别的规定,前述投资组合比例不再属于股票型基金,而是混合型基金,因此,本基金转型后的基金名称将相应修改为“兴全精选混合型证券投资基金”。本基金托管人及基金登记机构保持不变,基金代码沿用【163411】。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、估值方法、基金费率等相关内容按照《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》的约定进行运作。

前述修改变更事项已按照法律法规的规定及《基金合同》的约定履行相应程序。现将本基金第二个保本周期到期安排及本基金转型后运作相关业务规则说明如下:

一、基金份额持有人保本周期到期后的选择

(一)保本周期到期操作期间的时间安排:

本基金的到期操作期间为保本周期到期日,即201795日。基金份额持有人可在到期操作期间的交易时间内,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。

(二)保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式:

在上述期间内,基金份额持有人可就其认购、申购或转换入的全部或部分基金份额进行如下任何一种到期操作:

1、赎回:即基金份额持有人赎回其持有的全部或部分基金份额;

2、转换:即基金份额持有人将其持有的全部或部分本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金基金份额;

3、继续持有:若基金份额持有人在到期操作期间没有作出上述12选择,则默认基金份额持有人选择继续持有,并且继续持有的基金份额将转为“兴全精选混合型证券投资基金”的基金份额。

(三)保本周期到期操作期间的相关费用安排:

1、若基金份额持有人选择赎回,则根据基金份额持有期限按照本基金招募说明书中的约定支付赎回费用。本基金的赎回费率按持有年限逐年递减,具体如下:

持有年限Y(年)

费率

Y<1

1.5%

1Y2

1.0%

2Y3

0.5%

Y3

0

2、若基金份额持有人选择转换为基金管理人管理的其他基金,则需要按照上表的要求支付赎回费用,并且根据转换转入的基金费率体系支付申购补差费;

3、若基金份额持有人选择继续持有“兴全精选混合型证券投资基金”基金份额,则无需支付任何交易费用,其持有期限将从原份额取得之日起连续计算;

4、在保本周期到期操作期间,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

(四)保本周期到期操作期间的其他业务操作规则

1、到期操作期间内暂停本基金的日常申购和转换入业务;

2、赎回原则

1)“未知价”原则,即:在到期操作期间,基金份额持有人赎回本基金基金份额或将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的,赎回金额或转出金额以基金份额持有人实际操作日的本基金基金份额净值为基准进行计算;

2)“后进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序的相反顺序进行赎回;

3、基金份额持有人选择转换为基金管理人管理其他基金的,转换入的基金份额持有人期限自基金份额转换申请确认日起重新计算。

4、基金份额持有人选择或默认选择持有转型后的兴全精选混合型证券投资基金的,转入金额等于选择或默认选择转为兴全精选混合型证券投资基金的基金份额在兴全精选混合型证券投资基金基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

5、本基金转型为“兴全精选混合型证券投资基金”并不影响本基金已有定投协议的正常扣款。投资者如需终止后续的交易发生,需取消相关定投协议。

兴全精选混合型证券投资基金的风险收益特征为较高风险、较高收益,敬请投资者根据自身的风险承受能力做出审慎决策。

二、保本周期到期的保本条款及保本周期到期的赔付

(一)本基金第二个保本周期持有到期的基金份额的持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人的其他基金或者继续持有变更后的“兴全精选混合型证券投资基金”的基金份额,其持有到期的基金份额都适用保本条款。

(二)若基金份额持有人在持有到期后选择赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金,或者选择或默认选择继续持有变更后的“兴全精选混合型证券投资基金”基金份额,而其第二个保本周期持有到期的基金份额在保本周期到期日与到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额在保本周期的累计分红金额之和低于保本额,基金管理人均应向基金份额持有人补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。投资人在第二个保本周期内申购或转换转入的基金份额,以及在第二个保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最高限额不超过第二个保本周期持有到期的基金份额的保本额。

投资人想要了解更多关于本基金的保本条款,可参见本基金合同和本基金招募说明书中的相关章节规定。

三、本基金的转型后运作

(一)根据《基金合同》的约定,到期操作期间次日起(即自201796日起),本基金转型为“兴全精选混合型证券投资基金”,《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》及《兴全精选混合型证券投资基金托管协议》于该日生效。

(二)兴全精选混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、基金费率、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作。

(三)201796日起,兴全精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资、基金转换业务。关于本基金申购和赎回的规则请参阅《兴全精选混合型证券投资基金招募说明书》。

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,投资人在办理定期定额投资计划时可自行确定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在《兴全精选混合型证券投资基金招募说明书》中所规定的最低申购金额。定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司及各代销机构相关公告。

基金管理人可以为投资人办理基金转换业务,基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本基金管理人旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本基金管理人管理的,且属同一登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本基金管理人仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 +  转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xqfunds.com/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。本基金的最低转换转出及最低持有份额为10份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

四、销售机构

1、直销机构

1)兴全基金管理有限公司直销柜台

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼30

联系人:秦洋洋、沈冰心

直销联系电话:021-20398706021-20398927

传真号码:021-58368869021-58368915

2)兴全基金管理有限公司网上直销平台(目前已开通工商银行直连、农业银行直连、建设银行直连、招商银行直连、银联通(工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、平安银行、邮储银行、兴业银行、光大银行、中信银行、浦发银行、南京银行、金华银行、浙商银行、温州银行、上海农商银行)、通联支付(工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、上海银行、平安银行、浦发银行)以及网上直销汇款交易)(排名不分先后)

网站:https://trade.xqfunds.com

客服电话:400-678-0099;(02138824536

2、其他销售机构

其他销售机构详见管理人更新的《兴全精选混合型证券投资基金招募说明书》。

五、风险提示

1、“兴全精选混合型证券投资基金”由“兴全保本混合型证券投资基金”变更而来。敬请基金份额持有人关注您的保本基金份额变更为非保本的混合型基金份额风险。请您根据公告及更新后的基金合同等法律文件及时做出基金份额赎回、转换转出或继续持有的投资决定。

2、敬请您在选择持有兴全精选混合型证券投资基金前,仔细阅读本公告及变更后的《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》及招募说明书等信息披露文件,充分了解相关投资风险,自主判断基金的价值做出决策,自主做出投资决策承担投资风险。

3、本公告的最终解释权归本基金管理人所有。 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.xqfunds.com)或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关事宜。

特此公告。

 

兴全基金管理有限公司

2017828

 

1折购基货币转,最多可省90%!       [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●关于兴全保本混合型证券投资基金到期转型后基金经理变更的公告    
        ●兴全保本混合型证券投资基金2017年半年度报告    
        ●兴全精选混合型证券投资基金基金合同    
        ●兴全精选混合型证券投资基金托管协议    
请添加微信公众账号    电脑桌面下载