兴证全球基金
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兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2018年第1季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

1,596,688,322.88

93.12

 

其中:股票

1,596,688,322.88

93.12

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

103,040,008.44

6.01

 

其中:债券

103,040,008.44

6.01

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,678,792.32

0.51

8

其他资产

6,326,800.45

0.37

9

合计

1,714,733,924.09

100.00

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

1,361,184.80

0.08

B

采矿业

65,129,677.34

3.83

C

制造业

447,819,734.77

26.33

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

45,275,863.31

2.66

E

建筑业

47,429,490.38

2.79

F

批发和零售业

31,652,893.07

1.86

G

交通运输、仓储和邮政业

39,424,072.72

2.32

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

51,487,473.30

3.03

J

金融业

670,219,642.52

39.40

K

房地产业

73,194,796.62

4.30

L

租赁和商务服务业

52,383,328.00

3.08

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

3,365,635.00

0.20

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

9,484,583.00

0.56

S

综合

-

-

 

合计

1,538,228,374.83

90.43

 

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

11,493,880.00

0.68

C

制造业

38,820,841.21

2.28

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

381,691.54

0.02

E

建筑业

97,133.79

0.01

F

批发和零售业

117,817.48

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

184,054.15

0.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,106,891.23

0.12

J

金融业

246,357.80

0.01

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

574,371.90

0.03

M

科学研究和技术服务业

336,915.65

0.02

N

水利、环境和公共设施管理业

2,233,312.18

0.13

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,866,681.12

0.11

S

综合

-

-

 

合计

58,459,948.05

3.44

 

1.2.3 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

无。

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

1,858,000

121,345,980.00

7.13

2

601601

中国太保

2,459,900

83,464,407.00

4.91

3

601628

中国人寿

1,838,881

46,725,966.21

2.75

4

601328

交通银行

7,388,883

45,663,296.94

2.68

5

000895

双汇发展

1,588,912

40,676,147.20

2.39

6

601888

中国国旅

758,800

40,148,108.00

2.36

7

600036

招商银行

1,358,000

39,504,220.00

2.32

8

601997

贵阳银行

2,558,830

36,770,387.10

2.16

9

600741

华域汽车

1,500,865

36,365,958.95

2.14

10

600519

贵州茅台

51,091

34,926,829.42

2.05

 

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002821

凯莱英

121,418

8,984,977.00

0.53

2

601699

潞安环能

818,800

8,695,656.00

0.51

3

000800

一汽轿车

518,000

5,283,600.00

0.31

4

002228

合兴包装

1,144,164

4,599,539.28

0.27

5

600873

梅花生物

858,834

4,440,171.78

0.26

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

20,120,000.00

1.18

2

央行票据

-

-

3

金融债券

63,276,725.60

3.72

 

其中:政策性金融债

63,276,725.60

3.72

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

19,643,282.84

1.15

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

103,040,008.44

6.06

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

150317

15进出17

200,000

19,908,000.00

1.17

2

018002

国开1302

128,000

13,068,800.00

0.77

3

132015

18中油EB

127,180

12,314,839.40

0.72

4

019323

13国债23

100,000

10,060,000.00

0.59

4

101323

国债1323

100,000

10,060,000.00

0.59

5

130238

13国开38

100,000

10,045,000.00

0.59

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。  

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

343,986.27

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,586,837.20

5

应收申购款

4,395,976.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,326,800.45

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

113011

光大转债

1,133,616.00

0.07

2

110032

三一转债

391,612.00

0.02

  

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值()

占基金资产净值比例(%

流通受限情况说明

1

002821

凯莱英

7,346,500.00

0.43

大宗流通受限

2

002228

合兴包装

4,599,539.28

0.27

非公开发行

 

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 

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