兴全基金
兴全基金
兴全基金管理有限公司旗下各基金2018年6月30日资产净值公告
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 净值单位:人民币元

 

截止时间:2018630

序号

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.0104

3.6354

3,115,890,210.44

2004-05-11

工商银行

2

前端:163402

后端:163403

兴全趋势投资混合(LOF)

0.8559

9.1837

12,641,776,872.08

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

1.5912

4.3372

1,532,125,554.46

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任混合

3.304

3.494

6,243,197,201.78

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

2.1637

2.9837

4,326,469,227.57

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.3711

1.6591

2,634,421,154.78

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级混合

1.2262

3.1819

5,071,322,048.32

2010-04-22

招商银行

8

前端:163407

后端:163408

兴全沪深300指数(LOF)

1.6700

1.6700

1,591,701,440.71

2010-11-02

农业银行

9

前端:163409

后端:163410

兴全绿色投资混合(LOF)

1.402

2.082

435,423,017.12

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全精选混合

1.5669

1.8188

798,923,065.95

2011-08-03

兴业银行

11

前端:163412

后端:163413

兴全轻资产混合(LOF)

2.994

4.058

5,283,010,810.70

2012-04-05

招商银行

12

前端:163415

后端:163416

兴全商业模式混合(LOF)

1.535

2.395

1,303,798,276.37

2012-12-18

光大银行

13

001511

兴全新视野定期开放混合发起式

1.140

1.200

6,813,581,222.10

2015-07-01

兴业银行

14

001819

兴全稳益债券

1.0420

1.1651

10,165,665,915.39

2015-09-10

兴业银行

15

003949

兴全稳泰债券

1.0085

1.0677

4,852,153,948.24

2016-12-16

交通银行

16

004919

兴全兴泰债券

1.0166

1.0406

10,176,874,704.78

2017-08-31

兴业银行

17

004952

兴全恒益债券A

1.0112

1.0112

1,634,157,457.53

2017-09-20

工商银行

004953

兴全恒益债券C

1.0078

1.0078

212,819,016.48

18

163417

兴全合宜混合

0.9247

0.9247

30,237,356,128.80

2018-01-23

招商银行

19

005712

兴全祥泰债券

1.0201

1.0201

1,030,347,873.29

2018-03-16

兴业银行

 

 

 

每万份收益

最近7日年化收益率(%

 基金资产净值

成立日期

托管银行

20

340005

兴全货币A

1.3296

4.476

8,784,794,560.34

2006-04-27

兴业银行

004417

兴全货币B

1.3953

4.717

15,609,324,298.57

21

000575

兴全添利宝

1.2034

4.294

55,702,782,405.08

2014-02-27

兴业银行

22

001820

兴全天添益A

1.3588

4.507

7,075,650.06

2015-11-05

兴业银行

001821

兴全天添益B

1.4246

4.760

5,163,741,993.88

 

注:1、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

l  兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计算公式为:

份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额

l  兴全合润分级混合型证券投资基金于2016421日进行了定期份额折算、分拆,其份额净值调整为1.0000元。定期份额折算、分拆方案详见2016418日登载的《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》。

l  由于兴全保本在第二个保本周期届满后不再符合保本基金存续条件,根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,兴全保本转型为非保本的混合型基金,名称相应变更为“兴全精选混合型证券投资基金”。兴全保本混合第二个保本周期到期日为201795日,自201796日起“兴全保本混合型证券投资基金”转型为“兴全精选混合型证券投资基金”。

3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额,兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。

“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

特此公告。

 

 

兴全基金管理有限公司

201872

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