兴全基金
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兴全基金,十五年责任品格之路
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1998年是公募基金诞生的元年。若论资排辈,成立于2003930日的兴全基金(原“兴业全球基金”)算是后起之秀,然而其以独具一格的经营方式与企业文化,在百余家公募基金中脱颖而出,走出重业绩、塑品格、有情怀的责任文化成长之路,以客户口碑和第三方认可,走出了一条特色鲜明的基金品牌之路。

 

锐意进取,注重业绩中长期表现

2003年《证券投资基金法》正式颁布,兴全基金也是在这样规范发展的大环境下,成为上海基金公司的一员,原名为兴业基金。

在兴全基金成立之前,已有30余家基金公司成立,基金产品以主动权益类、指数型以及债券型三类为主。兴全基金在经过近一年的筹备之后,于2004511日发行了第一只产品——兴全可转债。在当时发行一只资本市场的小众投资品种,持有人的认知壁垒于兴全基金而言不可谓不难。

据兴全基金内部人士透露,兴全基金的研究团队成员早在2000年就已经介入了可转债市场,对可转债品种“下跌风险有界,上涨收益可期”的灵活性早有偏爱,并建立了可转债的合理定价体系。一直到2010年,市场上才出现第二只可转债基金。

Wind数据显示,截至2018917日,兴全可转债以成立以来六倍有余的回报,一定程度上肯定了兴全基金锐意创新的勇气,也奠定了兴全基金注重风险与收益平衡的稳健投资风格。

在此之后,兴全基金以年均1~2只产品的节奏发行。资料显示,兴全产品的投资思路很多隐含在产品名称的设计之中。

2005A股市场经历着黎明前的黑暗,偏股型基金无人问津。基于对市场趋势性的判断,兴全基金在2005113日发行了其第一只偏股型基金——兴全趋势。“好做难发”,兴全趋势首募份额9.27亿,而在同一天,沪指收于1095点。同年122日,兴全趋势基金开放申购赎回,因投资者的心态谨慎,规模被赎至4亿左右。许多兴全趋势基金的投资者都没有想到,当时正是A股市场最佳的投资时机——接下来的两年,沪指勇攀6124点的巅峰。兴全趋势正如其名——顺应趋势发展,成为十三年十二倍的行业传奇(wind数据显示,截至2018917日)。

2008430日,兴全又成立了国内首只系统运用社会责任投资理念的证券投资基金——兴全社会责任。此时的兴全基金,已渐渐形成了自己的发展路径:小步试错,基于事实的创新从而接受市场检验。在兴全社会责任基金正式发行之前,基于国外成熟的社会责任投资理念,兴全基金模拟操作一段时间,验证了履行社会责任的企业一定程度上可以规避部分风险,这样的投资思路在A股市场也行得通。至2017年的年报显示,兴全社会责任的持有人数已超过130万,是全市场最受欢迎的权益类基金。

诸如此类,兴全轻资产、兴全有机增长、兴全全球视野、兴全磐稳增利等,每一个产品的背后是兴全基金对产品表现的期许和投资思路的鞭策指引。

 

兴全的责任品格

除了长期业绩表现出众之外,兴全基金在行业里的良好口碑来自于其在几次市场关键时点的抉择。

2005年兴全可转债基金重仓的招行转债品种因股权分置改革申请停牌10个交易日,市场预计复牌后大涨的概率很高,但却会摊薄原有持有人利益。20051229日,兴全基金在毫无行业先例的情况下,经请示监管部门同意后发布公告,暂停旗下兴全可转债基金申购,以维护持有人利益。之后暂停申购的做法成为同类情况下的正式监管要求。为了保护投资者利益,开创基金申购暂停先例。

另一个让人津津乐道的事,是兴全基金公开发布的三封信。

200616日,市场在经历多年的持续调整之后,投资情绪低落,交投清淡。兴全基金撰写《致基金持有人的一封信》提示市场投资机遇,“从目前的股市环境来看,经过了将近5年的熊市折磨,真正的牛市可能已经悄然开始,目前来看,中国的股票是各种资产中最有增值潜力的品种。”而这一刻,正是A股史上最大一波行情之一的开端。

20071016日和2015年,兴全基金分别在市场狂热和亢奋的当下,撰写公开信提示风险。2007年上证指数最高达到6124点,兴全基金言:“如果您出于风险因素,赎回了基金,我们也能理解。”随后不久,A股开始快速下跌,上证指数最低下探至1664点,从最高点下跌超过70%2015年牛熊转换,兴全基金在旗下基金的2015年第一季度报告中集中提示风险“这一次的股价崩溃对投资者的伤害甚至可能超越2008年。”同年6月,股市出现了千股跌停。三次风险提示,令市场对兴全基金的专业性与勇气刮目相看。

也是在2015年,一则题为《社会责任投资:兴业全球基金改善公司治理问题的努力》的商业实战案例,进入了中欧国际工商学院的EMBA课堂。此案例记录了2010年初,兴全基金作为机构投资人代表,为维护中小股东利益,对某上市公司涉嫌向关联方低价转让公司资产的一项“先斩后奏”式交易,投出了反对票,并和其他机构投资者一道,成功否决了这项有损中小股东权益的议案。

兴全基金的责任文化体现在其投资、管理,以及品牌等诸多方面。在选择并编写这项案例的中欧国际工商学院教授芮萌以及案例研究员谢淳看来,将兴全基金作为社会责任投资方面的典型,是基于该公司一贯以来在履行企业社会责任方面低调、务实而又卓有成效的表现。

 

一家有温度的金融机构

2006年,也是兴全基金的公益元年。兴全基金员工前往云南施甸县,资助了新华小学100余名学生,这成为兴全基金公益之路的起点。

20084月,国内首只社会责任基金——兴全社会责任基金的成立,让兴全基金的公益事业上了一个台阶。兴全的“牵手”公益项目也正式孕育而生。据兴全基金内部人士透露,公司董事会决议,兴全社会责任基金管理费的5%固定用于公益支出,成为兴全“牵手”公益的稳定来源。截至2017年末,基金累计提取公益金金额近4000万元。

截至目前,兴全基金的公益活动逐渐深入到助学助教、人文支持、体育运动及环境保护四个领域。累计支持项目200多个,资助影响人数超过30万,涉及27个省,累计支出超过1.1个亿。

据了解,20175月,兴全基金以2016年度捐赠总额1824万元荣登《2017年福布斯中国慈善榜》,连续第两届上榜并位列54位,成为榜上唯一一家公募基金公司。

2018年的兴全基金在公益之路更上一层,联合发起公募业首只DAF。据了解,作为一家公募基金管理公司,兴全基金在捐赠人建议基金(DAF)中扮演的是让公益资金资产增值(Grow)的角色。DAF专项基金的成立让兴全基金的公益升级到3.0时代,用更为系统,更为科学的方式为兴全公益添砖加瓦。

 

资料显示,兴全基金每年都会像上市公司一样,更新年度企业社会责任报告,长期以来都有一段企业愿景。“秉持‘客户利益最大化’的原则,做好基金业务;对股东尽勤勉之责;对员工‘以人为本’;对外回馈社会,履行公益责任,当好企业公民”。过去十五年来,兴全基金逐渐实现着企业愿景,将责任的品格植入企业文化之中。

 

 

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