兴证全球基金
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兴全合润分级混合型证券投资基金运作期到期基金份额的折算及场内份额的分拆的基准日?
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根据本基金之基金合同的规定,基金合同生效日起每三年为一个运作期。每一运作期届满后则进入下一个为期三年的运作期。每一运作期到期日如为非工作日,则运作期到期日顺延到下一个工作日。定期份额折算基准日为每个运作期到期日。本基金成立于2010422日,本次运作期的到期日为2019422日,即本次定期份额折算基准日为2019422日。

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