兴全多维价值基金份额分为 A、 C 类, A 类基金份额收取认(申)购费; C 类基金份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费。投资者在认(申)购时可自行选择份额类别,不同份额类别之间不得互相转换。具体费率如下:
份额类别 |
A份额 |
C份额 |
相同费率 |
管理费率:1.5%;托管费率:0.25% |
认购费率
(金额M,含认购费) |
M<100万,1.2% |
无 |
100万≤M<200万,1% |
200万≤M<500万,0.3% |
M≥500万,每笔1000元 |
申购费率
(金额M,含申购费) |
M<100万,1.5% |
无 |
100万≤M<200万,1.2% |
200万≤M<500万,0.5% |
M≥500万,每笔1000元 |
赎回费率
(连续持有期限T) |
T<30日,1.5% |
T<7日,1.5% |
30日≤T<365日,0.5% |
7日≤T<30日,0.5% |
365日≤T<730日,0.25% |
T≥30日,0.0% |
T≥730日,0.0% |
销售服务费 |
无 |
年费率0.60%(按日计提) |