序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

26,719,020,384.20

77.25

其中：股票

26,719,020,384.20

77.25

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,928,837,935.23

17.14

其中：债券 

5,928,837,935.23

17.14

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,852,858,951.63

5.36

8

其他资产 

86,083,212.41

0.25

9

合计   

34,586,800,483.47  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

363,431.25

0.00

C

制造业

18,706,189,655.78

54.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,792,396,283.15

5.19

G

交通运输、仓储和邮政业

1,148,678,522.68

3.33

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

39,603.76

0.00

J

金融业

3,312,434,016.01

9.60

K

房地产业

361,706,801.11

1.05

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

49,734,656.60

0.14

S

综合

-

-

合计

25,371,542,970.34

73.52

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

405,506,898.32

1.18

B 消费者非必需品

201,536,045.46

0.58

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

69,069,073.51

0.20

H 信息技术

671,365,396.57

1.95

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

1,347,477,413.86

3.90

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

37,381,787

3,312,400,146.07

9.60

2

601012

隆基股份

127,686,556

2,950,836,309.16

8.55

3

600887

伊利股份

70,372,426

2,351,142,752.66

6.81

4

601933

永辉超市

175,553,015

1,792,396,283.15

5.19

5

600309

万华化学

33,920,304

1,451,449,808.16

4.21

6

600438

通威股份

66,210,362

930,917,689.72

2.70

7

000858

五 粮 液

6,168,320

727,553,344.00

2.11

8

600519

贵州茅台

718,220

706,728,480.00

2.05

9

000651

格力电器

12,366,278

680,145,290.00

1.97

10

600031

三一重工

51,215,518

669,898,975.44

1.94

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

150,810,000.00

0.44

2

央行票据

-

-

3

金融债券

962,606,000.00

2.79

其中：政策性金融债

329,394,000.00

0.95

4

企业债券

575,810,660.00

1.67

5

企业短期融资券

40,260,000.00

0.12

6

中期票据

1,303,355,000.00

3.78

7

可转债（可交换债）

2,556,466,275.23

7.41

8

同业存单

339,530,000.00

0.98

9

其他

-

-

10

合计

5,928,837,935.23

17.18

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

127010

平银转债

5,001,000

595,669,110.00

1.73

2

113011

光大转债

5,000,000

542,000,000.00

1.57

3

113020

桐昆转债

1,970,480

234,132,433.60

0.68

4

110045

海澜转债

2,273,290

224,510,120.40

0.65

5

110054

通威转债

1,759,140

216,039,983.40

0.63

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,990,080.08

2

应收证券清算款

19,173,738.65

3

应收股利

14,826,478.50

4

应收利息

46,092,915.18

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

86,083,212.41

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113011

光大转债

542,000,000.00

1.57

2

113020

桐昆转债

234,132,433.60

0.68

3

110045

海澜转债

224,510,120.40

0.65

4

128035

大族转债

176,253,606.40

0.51

5

110046

圆通转债

136,694,489.50

0.40

6

110048

福能转债

95,887,042.00

0.28

7

113015

隆基转债

86,370,123.60

0.25

8

113518

顾家转债

45,201,913.90

0.13

9

123016

洲明转债

34,294,114.68

0.10

10

128049

华源转债

27,964,741.25

0.08

11

123007

道氏转债

20,368,227.60

0.06

12

113525

台华转债

15,833,553.90

0.05