兴证全球基金
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关于兴全稳泰债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
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为增强我司旗下兴全稳泰债券型证券投资基金(以下简称本基金)的市场竞争力、优化产品体验,以更好的为基金份额持有人创造价值,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》、《兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议》(以下简称《基金合同》、《托管协议》)的有关约定,我司拟增设兴全稳泰债券型证券投资基金C类基金份额(以下简称“C类基金份额)。

该事项经基金管理人与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人对《基金合同》、《托管协议》中的相关内容进行相应修改。

 

一、增设C类基金份额的情况

1、本基金根据销售服务费及申购费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。其中,在投资者申购基金时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

2、本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码,A类份额基金代码为003949C类份额基金代码为008173。由于两类基金份额的收费方式不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

3、投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类基金份额之间不能转换。C类基金份额开放申购赎回业务的具体时间由基金管理人另行公告。

4、本基金C类基金份额不收取申购费用。

5、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

6C类基金份额注册登记机构为兴全基金管理有限公司。

7、本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H年销售服务费率÷当年天数

HC类基金份额每日应计提的销售服务费

EC类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

8、本基金C类基金份额赎回费率设置如下:

份额持有时间(N,为自然日)

赎回费率

N7

1.5%

N≥7

0.0%

本基金C类份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

9、本基金C 类基金份额相关销售事宜

1)本基金C类基金份额适用的销售机构

1)兴全基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30

法定代表人:兰荣

客服电话:400-678-0099、(02138824536

直销联系电话:021-20398706021-20398990

传真:021-58368869021-58368915

联系人:秦洋洋、沈冰心

2)兴全基金管理有限公司网上直销

兴全基金管理有限公司网上直销平台(含微网站、APP

交易网站:https://trade.xqfunds.comc.xqfunds.com

3)上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路7995010203

法定代表人:冷飞

公司网站: http://www.wacaijijin.com

客服电话:021-50810673

4)诺亚正行基金销售有限公司                            

住所:上海市虹口区飞虹路36093724

法定代表人:汪静波

公司网站:http://www.noah-fund.com

客服电话:400-821-5399

5)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路1902号楼2

法定代表人:其实

公司网站:http://www.1234567.com.cn

客服电话:400-1818-188

6)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路19626号楼241

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906

法定代表人:杨文斌

公司网站:  http://www.ehowbuy.com

客服电话:400-700-9665

7)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

法定代表人:吴强

公司网站:http://www.5ifund.com

客服电话:4008-773-772

8)北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A15

法定代表人:江卉

公司网站:http://jr.jd.com/

客服电话:400 098 8511

9)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21222507

法定代表人:钟斐斐

公司网站:https://danjuanapp.com/

客服电话:400-1599288

10)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 3 5 599

法定代表人:祖国明

客户服务电话:4000-766-123

网站:http://www.fund123.cn

11)西藏东方财富证券股份有限公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

网址:www.18.cn

客服电话:95357

12)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6105-3491

法定代表人:肖雯

公司网站:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

13)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503

法定代表人:王翔

网站:www.jiyufund.com.cn

客户服务电话:400-820-5369

14)长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路5262220

法定代表人:张跃伟

网站:www.erichfund.com/

客户服务电话:400-820-2899

如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。

2)投资者可自2019116日起,办理本基金C类份额的申购、赎回、定投、转换业务。

在基金管理人直销柜台进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币100,000元,每笔追加申购的最低金额为100,000元;基金管理人网上直销平台(含微网站、APP)每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元,最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为10份。除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金C类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币1元;最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为1份。各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额,场外最低赎回、最低转换转出及最低持有份额,除本公司另有公告外,不得低于本公司规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

本基金C类基金份额可通过直销(含直销柜台、网上交易、APP等)与我司所有注册在兴全基金管理有限公司和中国证券登记结算有限公司的基金进行转换,除兴全稳益债券、兴全兴泰债券、兴全祥泰债券、兴全安泰养老三年FOF、兴全恒瑞债券、兴全沪深300C、兴全合泰混合A/C、兴全合宜混合外,且本基金C类份额与兴全添利宝货币的转换业务仅在直销柜台开通。本基金C类基金份额可通过代销与注册在同一注册机构、且在该销售商代销的基金进行转换,除兴全安泰养老三年FOF和兴全沪深300C外。

本基金A类份额和C类份额单个基金账户单日申购(含定期定额申购、转换转入)累计金额原则上均不超过500万元,A类份额和C类份额分别判断。对于超过限额的申请,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估,并有权拒绝。敬请投资者注意。恢复办理本基金大额申购(包括日常申购和定期定额申购、转换转入)等业务的日期,本基金管理人将另行公告。

 

二、基金合同、托管协议的修改内容

经与本基金托管人协商一致,本基金管理人决定对《基金合同》、《托管协议》中涉及增设基金份额的内容进行修改,具体修改内容请见本公告附件《<兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同>修改对照表》、《<兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议>修改对照表》。

修改后的《基金合同》、《托管协议》自201911 6日起生效。

 

三、重要提示

1、本公司将依照法律法规的规定,在《兴全稳泰债券型证券投资基金更新招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关法律文件。

2、本基金在进行份额分类并增加C类份额之日起,A类基金份额和C类基金份额并存。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

交易网站:https://trade.xqfunds.comc.xqfunds.com

客服电话:400-678-0099;(02138824536

 

四、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,基金投资有风险,请审慎选择。

 

兴全基金管理有限公司

2019115

 

附件:《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》修改对照表、《兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

 

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