兴证全球基金
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关于旗下部分基金2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告
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根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司旗下部分基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,本公司将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本公司决定在下列2022年非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回、转换、定投等交易类业务,并自下列2022年非港股通交易日的下一开放日恢复基金的上述业务,恢复业务届时不再另行公告。

一、适用基金范围

序号

基金代码

基金名称

1

163417

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 A份额

2

005491

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 C份额

3

009007

兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金

 

二、适用时间范围

日期

备注

2022127

1、所列2022年非港股通交易日,当日全天均将不开放基金的申购、赎回等交易类业务。上述日期已剔除和境内证券交易所休市日重合的日期。

220221228日(星期三)至1230日(星期五)是否暂停基金的申购、赎回、定投、转换等交易类业务,将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。

3若遇香港联交所临时休市、延迟开市等特殊情况,本公司可根据实际情况决定本公告第一点所列基金是否暂停申购、赎回、定投、转换等交易类业务,若决定暂停相关业务将及时发布公告。

4、若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和上述基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

2022128

2022331

202241

2022415

2022418

2022428

2022429

202259

202271

2022929

2022930

20221226

20221227

 

三、本公告第一点所列基金外,本公司旗下投资范围包括港股通标的股票的基金,若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则本公司可根据实际情况决定基金是否开放申购及赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准。

 

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆网站http://www.xqfunds.com获取相关信息。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

 

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

2022110

 

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        ●关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、转换、赎回业务的公告    
        ●兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(20211228更新)    
        ●兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新