兴证全球基金
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兴业基金管理有限公司旗下各基金2006年半年度资产净值公告
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截止时间:2006630                                                                 净值单位:人民币元

序号

基金代码

基金简称

基金份额

净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管行

1

340001

兴业转债

1.1125

1.4135

1,500,254,414.95

2004-5-11

中国工商银行

2

163402

兴业趋势

1.5500

1.6500

465,949,140.60

2005-11-3

兴业银行

 

 

 

 

每万份基金净收益

最近7日年化收益率(%)

 

 

 

3

340005

兴业货币

0.2904

1.750

755,947,115.30

2006-4-27

兴业银行

 

注:

1、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

3、“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

4、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。

特此公告。

 

 

 

 

兴业基金管理有限公司

2006 71

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