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关于兴业可转债混合型证券投资基金调整业绩评价基准的公告 |
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鉴于现行法规已取消基金资产至少20％投资于国债的限制，且兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的投资组合比例自2004年12月24日起已调整为：“可转债30%～95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%），股票不高于30%，现金0－10%。(现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％)”，为客观评价本基金的业绩，根据《证券投资基金运作管理办法》及《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与托管银行中国工商银行协商一致，并报中国证监会批准，决定自公告之日起，对本基金的基金合同及招募说明书中的相关约定作如下调整： 一、 基金合同第十二部分“基金的投资”第十款“业绩评价基准”： 原规定：“60%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋20%×中信国债指数＋5%×同业存款利率” 现调整为：“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率” 二、 基金招募说明书第八部分“基金的投资”第四款“业绩比较基准”： 原规定“60%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋20%×中信国债指数＋5%×同业存款利率” 现调整为“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率” 投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》、《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》等公告文件，亦可到本公司网站（www.xyfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（021-38714536）垂询相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 2005年6月21日 |
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