兴证全球基金
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基金份额净值
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基金份额净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产和负债的过程就是基金的估值。

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