截止2005年6月30日,兴业可转债混合型证券投资基金资产净值为人民币2,125,355,706.41元,基金份额净值为0.9890元,基金份额累计净值为0.9890元。本基金托管人-中国工商银行已于2005年6月30日复核了本公告。
特此公告。