截止2004年12月31日,兴业可转债混合型证券投资基金资产净值为人民币2,527,247,806.50元,基金份额净值为0.9700元,基金份额累计净值为0.9700元。本基金托管人-中国工商银行已于2004年12月31日复核了本公告。
特此公告。