基金日净值增长率应该怎样计算?
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按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)
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昨日净值。如果当日有分红,则今日净值增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]
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(昨日净值-分红)。
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