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代销机构转换业务费率 |
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为更好地满足投资者的理财需求,兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2009年4月3日起开通旗下以本公司为注册登记机构的开放式基金在部分代销机构的基金转换业务，并对转换数额限制进行调整。基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额的行为。 一、适用范围 本公司旗下参与基金转换业务的基金包括：兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“兴业可转债”，基金代码：340001）、兴业全球股票型证券投资基金（以下简称“兴业全球视野”，基金代码：340006）、兴业货币市场证券投资基金（以下简称“兴业货币”，基金代码：340005）、兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称“兴业社会责任”，基金代码：340007）。兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）未开通转换业务。 二、新增转换业务办理机构 本次开通兴业可转债、兴业全球视野、兴业货币、兴业社会责任之间的转换业务的代销机构有建设银行、交通银行、招商银行、光大银行和宁波银行。 本公司将在条件成熟后，开通其他代理销售机构的基金转换业务，敬请投资者留意本公司公告。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。 基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。 上述基金之间具体转换费用的费率如下： 1、 由兴业货币转换为兴业可转债、兴业全球视野、兴业社会责任的转换费率
2、由兴业可转债、兴业全球视野、兴业社会责任转换为兴业货币的转换费率
3、兴业可转债、兴业全球视野、兴业社会责任之间的转换费率
l 日后本公司新增基金开通转换业务，具体转换费率等情况将另行通知。更多交易费率，请查看http://www.xqfunds.com/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779 三、调整转换数额限制 自2009年4月3日起，本公司旗下基金转换数额限制调整为：兴业货币、兴业全球视野、兴业社会责任的转换最低份额为500份，兴业可转债的转换最低份额为1000份。若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金所有份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换最低份额限制。 当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于最低持有份额时（兴业货币、兴业全球视野、兴业社会责任的最低持有份额为500份，兴业可转债的最低持有份额为1000份），余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。 四、重要提示 1、转换业务的其他具体规则可参照本公司2006年8月4日发布的《兴业基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》、2006年11月23日发布的《兴业基金关于开通兴业全球与兴业转基、以及兴业全球与兴业货币之间基金转换业务的公告》和2008年9月26日发布的《兴全基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开通转换业务的公告》等相关公告。 2、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3、本基金转换业务的解释权归本公司。投资者可拨打本公司客户服务热线：400-678-0099，021-38824536，也可登陆本公司网站www.xqfunds.com获取转换业务及相关基金的具体信息。 4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 |
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