兴全基金
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关于山东山水水泥中期票据估值方法调整的公告
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根据中国山东水泥于20161215日在港交所发布的公告《中国山水水泥集团有限公司订立债权投资框架协议》以及资产管理机构分批次收购山东山水在公开市场发行的违约债券的方案,经与托管行协商一致,本基金管理人旗下相关基金自20161220日起,对所持有的山东山水水泥集团有限公司2013年度第一期中期票据进行估值上调,调整后该债券的估值价格为每张85元。

 

 

特此公告。

 

 

                                         兴业全球基金管理有限公司

                                                20161222

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