关于新增上海基煜基金销售有限公司为兴全恒益债券型证券投资基金的销售机构及我司管理的部分基金参与上海基煜费率优惠的公告 |
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一、 新增代销基金 兴全恒益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2017年7月11日获中国证监会证监许可【2017】1182号文准予募集注册。我司于2017年8月7日发布了《兴全恒益债券型证券投资基金份额发售公告》,为了给广大投资者提供更为便捷的投资服务,现本基金管理人决定增加上海基煜基金销售有限公司(以下简称“上海基煜”)为本基金的销售机构,就上述事宜,本基金管理人补充公告如下。 根据兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜签订的销售协议,自2017年9月13日起,本公司增加上海基煜为本基金的销售机构。本基金认购业务办理的具体事宜请参见我司发布的《兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书》、《兴全恒益债券型证券投资基金份额发售公告》及下述机构的相关规定。 上海基煜代销本公司基金产品如下:
二、 认、申购费率优惠方式 自2017年9月13日起,投资者通过上海基煜认、申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对认、申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,适用固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。具体折扣费率以上海基煜官方公告为准。 基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述优惠活动解释权归上海基煜所有。 三、 定期定额投资业务 1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司或本公司开放式基金账户。具体开户程序遵循上海基煜的相关规定。 2、本次在上海基煜开通定期定额投资业务,仅开通前端定投业务,且兴全新视野灵活配置定期开放混合发起式证券投资基金暂不开通定期定额投资业务。基金管理人规定一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币10元(含申购费),投资者在上海基煜办理定投业务时,具体办理要求以上海基煜的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。 3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。 4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。 5、上海基煜关于上述定期定额投资业务开通及办理情况需以上海基煜官方公告为准,敬请广大投资者关注上海基煜开通相关业务的公告或垂询上海基煜。 四、 基金转换业务 1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。 2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xqfunds.com/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。 3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为10份。在本基金上海基煜办理基金转换业务时,具体办理要求以上海基煜的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。 若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。 4、因注册登记机构不同,目前仅支持兴全趋势投资混合(LOF)、兴全合润分级混合、兴全沪深300指数(LOF)、兴全绿色投资混合(LOF)、兴全精选混合、兴全轻资产混合(LOF)和兴全商业模式混合(LOF)该七只基金之间的转换业务,以及兴全可转债混合、兴全全球视野股票、兴全社会责任混合、兴全有机增长混合、兴全磐稳增利债券、兴全新视野定期开放混合发起式该六只基金之间的转换业务,注册登记在不同注册登记机构的基金不能进行转换。 注:兴全新视野定期开放混合发起式基金每三个月开放一次,具体开放期请投资人关注该基金的相关公告。 5、上海基煜关于上述基金转换业务开通及办理情况需以上海基煜官方公告为准,敬请广大投资者关注上海基煜开通相关业务的公告或垂询上海基煜。 五、 最低申购、赎回、持有份额限制 1、基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元。投资者在上海基煜办理申购业务时,具体办理要求以上海基煜的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。 2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为10份。投资者在上海基煜办理赎回业务时,具体办理要求以上海基煜的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。 若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。 六、 相关机构信息 上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室 法定代表人:王翔 客户服务热线:400-820-5369 公司网站:https://www.jiyufund.com.cn/ 注:上述销售机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2017年9月13日 |
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