兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资帝王洁具(002798)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金参加了帝王洁具(002798)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为47.18/股,锁定期12个月,已于2018119日发布《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2018119日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%

兴全趋势投资混合(LOF

189.7015

89,501,167.70

0.69

77,720,702.91

0.60

兴全新视野定期开放混合发起式

63.5862

29,999,969.16

0.32

26,051,266.14

0.28

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴全基金管理有限公司

2018123

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