兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资韵达股份(002120)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金参加了韵达股份(002120)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为39.75/股,锁定期12个月,已于2018420日发布《韵达控股股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2018420日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%

兴全合润分级混合

251.5724

100,000,029.00

1.73

109,018,899.54

1.88

兴全轻资产混合

LOF

216.3141

85,984,854.75

1.55

93,739,713.80

1.69

兴全趋势投资混合(LOF

54.0785

21,496,203.75

0.16

23,434,916.54

0.17

兴全合宜混合

1,006.2892

399,999,957.00

1.28

436,075,424.82

1.39

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴全基金管理有限公司

2018424

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