截止时间：2018年12月31日

序号

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

0.9925

3.6175

3,010,677,011.66

2004-05-11

工商银行

2

前端：163402

后端：163403

兴全趋势投资混合(LOF)

0.5907

8.8518

12,983,739,550.48

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

1.2849

4.0309

1,113,865,987.67

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任混合

2.549

2.739

4,827,336,792.04

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

1.8217

2.6417

3,366,635,502.49

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.3001

1.7001

3,166,964,288.13

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级混合

1.0259

2.6622

4,376,876,760.83

2010-04-22

招商银行

8

前端：163407

后端：163408

兴全沪深300指数(LOF)

1.5272

1.5272

2,024,761,699.63

2010-11-02

农业银行

9

前端：163409

后端：163410

兴全绿色投资混合(LOF)

1.247

1.927

386,934,495.07

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全精选混合

1.3351

1.5498

778,976,110.84

2011-08-03

兴业银行

11

前端：163412

后端：163413

兴全轻资产混合(LOF)

2.762

3.826

5,061,489,380.64

2012-04-05

招商银行

12

前端：163415

后端：163416

兴全商业模式混合(LOF)

1.361

2.221

1,093,781,908.92

2012-12-18

光大银行

13

001511

兴全新视野定期开放混合发起式

1.011

1.071

5,169,174,010.35

2015-07-01

兴业银行

14

001819

兴全稳益定期开放债券发起式

1.0649

1.2146

10,388,198,548.98

2015-09-10

兴业银行

15

003949

兴全稳泰债券

1.0356

1.0948

5,348,104,215.11

2016-12-16

交通银行

16

004919

兴全兴泰定期开放债券发起式

1.0086

1.0801

10,096,747,040.01

2017-08-31

兴业银行

17

004952

兴全恒益债券A

1.0049

1.0049

1,162,891,354.63

2017-09-20

工商银行

004953

兴全恒益债券C

0.9996

0.9996

130,881,152.61

18

163417

兴全合宜混合A

0.8324

0.8324

27,219,997,040.26

2018-01-23

招商银行

19

005712

兴全祥泰定期开放债券发起式

1.0752

1.0752

1,085,908,576.33

2018-03-16

兴业银行

每万份收益

最近7日年化收益率（%）

　基金资产净值

成立日期

托管银行

20

340005

兴全货币A

0.9194

3.239

6,872,870,200.14

2006-04-27

兴业银行

004417

兴全货币B

0.9851

3.480

19,798,190,970.46

21

000575

兴全添利宝货币

0.9155

3.387

46,034,278,763.80

2014-02-27

兴业银行

22

001820

兴全天添益货币A

0.9516

3.653

12,561,014.99

2015-11-05

兴业银行

001821

兴全天添益货币B

1.0173

3.890

12,164,888,485.75