兴证全球基金
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兴全合润即将进行运作期到期份额折算、分拆,对投资者有什么影响?
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兴全合润本次运作期的到期日为2019422日,即本次定期份额折算基准日为2019422日。

运作期到期日,合润A份额、合润B份额折算成的兴全合润基金份额数,场内份额数保留至整数(最小单位为1份),余额计入基金资产。兴全合润基金份额的份额净值归调整为1.0000元后,场外份额数保留至小数点后2位,场内份额数保留至整数(最小单位为1份),由此产生的误差归入基金资产。

运作期到期日场内基金份额的分拆,指运作期到期日,在基金份额折算后,将场内的兴全合润基金份额按照46的比例分拆成合润A份额与合润B份额的行为。届时,分拆后的合润A份额、合润B份额与场内、场外兴全合润基金份额净值均为1.0000元。

折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,无实质变化。

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