关于旗下部分基金新增转换基金的公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公告基本信息
注:本次开通转换业务仅限本公司直销中心。
二、转换业务的办理时间
本基金办理日常转换的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停受理相关业务时除外)的交易时间(9:30-15:00)。
三、日常转换业务
3.1转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
3.2其他与转换相关的事项
3.2.1 目前仅于本公司直销中心开通兴全天添益货币A/兴全天添益货币B(基金代码:001820/001821)、兴全新视野定期开放混合发起式(基金代码:001511)、兴全稳泰债券(基金代码:003949)与本公司管理的其他基金(详见下表)之间的前端转换业务。
兴全天添益货币A/兴全天添益货币B(基金代码:001820/001821)新增转换业务包含基金如下:
兴全稳泰债券(基金代码:003949)新增转换业务包含基金如下:
兴全新视野定期开放混合发起式(基金代码:001511)新增转换业务包含基金如下:
3.2.2 基金份额持有人在基金管理人的直销系统办理基金转换业务时,兴全新视野定期开放混合发起式、兴全稳泰债券的转换转出最低份额为10份。若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换转出最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换转出最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
3.2.3 基金管理人规定兴全天添益货币基金的转换转出最低份额不设限制,转换后本基金的最低持有份额不设限制。当基金份额持有人的某笔转换转出申请导致兴全天添益货币B基金份额余额少于500万份时,根据兴全天添益货币A/B级升降级规则,本基金登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。敬请投资者注意转换份额的设定。
3.2.4 转换业务规则遵循本公司的最新业务规则执行。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,在调整生效前2日内依照《信息披露办法》的有关规定刊登公告。
四、基金销售机构
兴全基金管理有限公司直销中心
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼30楼
法定代表人:兰荣
客服电话:400-678-0099、(021)38824536
直销联系电话:021-20398706、021-20398927
传真:021-58368869、021-58368915
联系人:秦洋洋、沈冰心
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
兴全基金管理有限公司
2019年5月23日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[收藏本页] [关闭] |
|