兴全趋势投资混合型证券投资基金概要

基金名称

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
(代码:前收费163402;后收费163403)

基金类型

契约型上市开放式

基金经理

基金份额发售值
1.00元人民币

成立日期

2005年11月3日

基金管理人

兴全基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行

投资目标

    本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增加投资组合收益的确定性和稳定性;充分分享中国上市公司高速成长带来的资本增值;减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。

投资理念

    顺势而为,关注趋势领先指标、把握投资对象明确的综合趋势。各种趋势应当相互印证,才能有效把握投资对象中长期趋势及早从不利的市场趋势中发现自身的错误,及时纠正坚决规避负面趋势明显 或主动放弃未来趋势不明朗的投资品种忽略非正常的惯性趋势。

资产配置比例

    固定收益类证券的投资比重为0-65%,股票的投资比重为30%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。法律法规另有规定时,从其规定。

投资范围

    本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。本基金为灵活配置型基金,投资组合范围为:股票30%-95%,固定收益证券0%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于5%。本基金的股票投资将集中于通过兴业多维趋势分析系统选择出来的上市公司。

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金采用适度灵活配置型的大类资产配置策略,在投资过程中强调把握大势顺势而为,关注可能发生的大概率事件。本基金由投资决策委员会负责基金资产的配置策略,投资决策委员会定期或根据需要召开会议,审议宏观研究员与基金经理小组根据股市趋势的分析结论,确定今后一段时间内大类资产配置策略。
    2、股票投资策略
    本基金运用兴业多维趋势分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,同时运用估值把关来精选个股;首先在对上市公司的各种趋势的分析中我们强调采用科学合理的多维指标,其次,通过各种趋势之间的相互印证,力求把握大趋势,避免主观判断出错的概率。
    3、债券投资策略
    本基金运用“兴业固定收益证券组合优化模型”对中、长、短期的固定收益品种组合进行优化配置,在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。

业绩比较基准

    沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

风险收益特征

    本基金的投资理念是“顺势而为”,只有当趋势确定,而且是各种趋势得到相互印证后,才采取相应的投资行动,尽可能地降低投资失误的可能性,加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。