兴全绿色投资混合型证券投资基金概要

基金名称

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
(代码:前收费163409;后收费163410)

基金类型

契约型上市开放式

基金经理

基金份额发售值
1.00元人民币

成立日期

2011年5月6日

基金管理人

兴全基金管理有限公司

基金托管人

工商银行

投资目标

    本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及传统产业中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期投资收益与长期资本增值。

资产配置比例

    本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%;债券投资比例为基金资产的5%-40%,其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

投资范围

    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

绿色投资筛选
策略

    (1)绿色投资的涵义与范畴。
    本基金所指的绿色投资涵盖了三个层次,包括清洁能源产业、环保产业、以及传统产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中作出贡献的公司。其中,清洁能源产业、环保产业可统称为绿色科技产业。
    (2)多种投资方法相结合。
    本基金在绿色投资过程中,将以多种投资方法相结合,在追求资本长期稳定增值、获得良好回报的同时,起到维护或改善地球生态环境,推动整个社会的可持续发展的作用。
    (3)绿色投资筛选策略的评价标准。
    1)本基金重点关注的绿色科技产业或公司主要包含清洁能源产业和环保产业两个层次。
    2)本基金对传统产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中作出贡献的公司予以关注。
    (4)行业配置策略。
    本基金除运用“绿色投资筛选策略”进行股票精选外,还将辅以一定的行业配置调整策略,对各行业权重进行“绿色”优化。本基金重点关注绿色科技产业和传统产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中作出贡献的公司,因此,本基金将超配绿色科技产业。

业绩比较基准

    80%×沪深300指数+20%×中证国债指数

风险收益特征

    本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。