兴全恒益债券型证券投资基金概要

基金名称

兴全恒益债券型证券投资基金
(A类代码:004952 C类代码:004953)

基金类型

契约型开放式

基金经理

张睿 申庆

基金份额发售值
1.00元人民币

成立日期

2017年9月20日

基金管理人

兴全基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行

投资目标

    在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

资产配置比例

    本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资范围

     本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债(含可分离交易可转债)、非公开发行公司债(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

    本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。

业绩比较基准

    中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

风险收益特征

    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。