兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金概要

基金名称

兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
(代码:004919)

基金类型

债券型发起式

基金经理

基金份额发售值
1.00元人民币

成立日期

2017年8月31日

基金管理人

兴全基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

投资目标

    在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

资产配置比例

    本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

    由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。在开放期内本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。封闭期内具体投资策略包括:资产配置策略、债券类属资产配置、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准

    中证全债指数收益率

风险收益特征

    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。