序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,292,297,522.79

86.83

其中：股票

16,292,297,522.79

86.83

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

13,697,988.23

0.07

其中：债券 

13,697,988.23

0.07

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,175,059,378.38

11.59

8

其他资产 

282,569,814.90

1.51

9

合计   

18,763,624,704.30  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

17,402,277.35

0.09

B

采矿业

1,174,947,065.52

6.28

C

制造业

7,285,388,735.89

38.97

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

9,889,067.00

0.05

E

建筑业

5,545,992.00

0.03

F

批发和零售业

2,405,335,194.27

12.87

G

交通运输、仓储和邮政业

1,068,238,617.84

5.71

H

住宿和餐饮业

15,990,904.50

0.09

I

信息传输、软件和信息技术服务业

135,283,591.58

0.72

J

金融业

1,453,601,032.62

7.78

K

房地产业

1,880,902,004.90

10.06

L

租赁和商务服务业

86,985,376.36

0.47

M

科学研究和技术服务业

11,170,889.60

0.06

N

水利、环境和公共设施管理业

492,428.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

1,899,018.00

0.01

Q

卫生和社会工作

89,347,702.22

0.48

R

文化、体育和娱乐业

648,773,225.14

3.47

S

综合

1,104,400.00

0.01

合计

16,292,297,522.79

87.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601933

永辉超市

191,139,520

1,957,268,684.80

10.47

2

601318

中国平安

20,186,199

1,396,279,384.83

7.47

3

600048

保利地产

90,772,585

1,349,788,338.95

7.22

4

601899

紫金矿业

315,324,608

1,163,547,803.52

6.22

5

002352

顺丰控股

22,512,013

1,045,379,794.12

5.59

6

600031

三一重工

55,473,857

959,697,726.10

5.13

7

600703

三安光电

45,241,602

866,376,678.30

4.63

8

002223

鱼跃医疗

20,677,098

750,165,115.44

4.01

9

000786

北新建材

29,981,640

707,566,704.00

3.78

10

300144

宋城演艺

24,413,018

609,837,189.64

3.26

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

13,697,988.23

0.07

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

13,697,988.23

0.07

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

128022

众信转债

123,154

12,888,066.10

0.07

2

128098

康弘转债

6,329

809,922.13

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,874,582.39

2

应收证券清算款

161,267,141.11

3

应收股利

-

4

应收利息

676,562.36

5

应收申购款

117,751,529.04

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

282,569,814.90

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元)

占基金资产净值比例（％）

1

128022

众信转债

12,888,066.10

0.07

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002352

顺丰控股

346,605,100.00

1.85

流通受限