兴证全球基金
兴证全球基金
关于旗下部分基金投资豫能控股(001896)非公开发行股票的公告
[ +  文字大小  - ]

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了豫能控股(001896)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为4.88/股,锁定期6个月,已于202275日发布《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至202275日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-5

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-5

兴全可转债混合

307.3771

15,000,002.48

0.33

19,334,019.59

0.43

 


 

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-1

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-1

兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF

61.4754

2,999,999.52

0.17

3,866,802.66

0.22

兴全优选进取三个月持有混合FOF

143.4426

6,999,998.88

0.20

9,022,539.54

0.25

兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF

40.9836

1,999,999.68

0.09

2,577,868.44

0.12

兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF

40.9836

1,999,999.68

0.19

2,577,868.44

0.24

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF

122.9508

5,999,999.04

0.09

7,733,605.32

0.12

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF

163.9344

7,999,998.72

0.13

10,311,473.76

0.16

兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF

40.9836

1,999,999.68

0.08

2,577,868.44

0.10

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF

197.7459

9,649,999.92

0.24

12,438,217.11

0.31

 

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按202271日资产净值计算。

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

202277

 

  [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●兴全可转债混合型证券投资基金更新招募说明书(20220630更新)    
        ●关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购/汇款交易优惠费率的公告    
        ●关于终止瑞银证券有限责任公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告    
        ●关于增加兴业银行为旗下部分基金销售机构的公告