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关于兴证全球合瑞混合型证券投资基金投资关联方证券的公告 |
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，在符合基金投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则的前提下，在履行相关程序后，允许基金投资基金托管人发行的证券。 为充分保护基金份额持有人的合法权益，兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已按规定完成相关法律程序，相关制度和控制措施也已准备就绪。本公司管理的兴证全球合瑞混合型证券投资基金（基金主代码：016464）的托管行是招商银行股份有限公司。因投资需要，兴证全球合瑞混合型证券投资基金于2022年9月22日对托管行招商银行股份有限公司在上海证券交易所发行的招商银行（600036）股票进行交易。本次交易情况如下：
注：“买入平均价格”以“买入总金额”除以“买入数量”所得数值填列，不考虑相关交易费用。 本次交易方式为上海证券交易所场内竞价交易，事先已经托管行批准。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定，履行相关审批程序，价格公允，不存在利益输送情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2022年9月24日 |
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