序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

19,503,513,792.92

88.76

其中：股票

19,503,513,792.92

88.76

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,112,992,945.21

5.07

其中：债券

1,112,992,945.21

5.07

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,323,800,148.38

6.02

8

其他资产

31,775,181.25

0.14

9

合计

21,972,082,067.76

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

14,022,599,307.72

64.16

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

103,677,600.70

0.47

G

交通运输、仓储和邮政业

694,616,656.44

3.18

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,275,366,098.80

14.99

J

金融业

209,796,125.00

0.96

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

877,689,806.30

4.02

M

科学研究和技术服务业

319,768,197.96

1.46

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

19,503,513,792.92

89.24

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600160

巨化股份

50,473,875

1,447,590,735.00

6.62

2

688099

晶晨股份

19,542,342

1,384,279,849.17

6.33

3

002475

立讯精密

38,373,351

1,331,171,546.19

6.09

4

300750

宁德时代

3,241,117

817,474,529.74

3.74

5

002311

海大集团

12,752,575

747,173,369.25

3.42

6

002624

完美世界

49,114,920

745,073,336.40

3.41

7

002027

分众传媒

97,364,141

710,758,229.30

3.25

8

002938

鹏鼎控股

20,714,552

663,487,100.56

3.04

9

300433

蓝思科技

27,987,156

624,113,578.80

2.86

10

600873

梅花生物

57,523,590

614,927,177.10

2.81

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,112,992,945.21

5.09

其中：政策性金融债

1,112,992,945.21

5.09

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,112,992,945.21

5.09

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250411

25农发11

3,500,000

352,006,410.96

1.61

2

230202

23国开02

2,500,000

254,483,493.15

1.16

3

160210

16国开10

1,500,000

153,026,958.90

0.70

4

240308

24进出08

1,500,000

152,093,136.99

0.70

5

250304

25进出04

1,500,000

150,705,616.44

0.69

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,014,432.48

2

应收证券清算款

24,482,108.73

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,278,640.04

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

31,775,181.25

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

190,966,953.60

0.87

询价转让流通受限