序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,570,085,416.17

83.26

其中：股票

3,570,085,416.17

83.26

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

31,806,761.30

0.74

其中：债券

31,806,761.30

0.74

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

659,608,205.69

15.38

8

其他资产

26,444,596.73

0.62

9

合计

4,287,944,979.89

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

25,021,156.00

0.59

B

采矿业

8,833,616.00

0.21

C

制造业

2,710,363,312.47

64.25

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

13,104,184.00

0.31

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

33,078,921.00

0.78

J

金融业

8,829,072.00

0.21

K

房地产业

1,331,064.00

0.03

L

租赁和商务服务业

63,825,360.00

1.51

M

科学研究和技术服务业

7,223,937.20

0.17

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,871,610,622.67

68.07

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

405,562,264.44

9.61

日常消费品

9,128,006.67

0.22

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

283,784,522.39

6.73

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

698,474,793.50

16.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

11,219,409

321,772,650.12

7.63

2

02015

理想汽车-W

3,238,039

315,963,474.27

7.49

3

300014

亿纬锂能

5,963,625

273,193,661.25

6.48

4

300679

电连技术

6,003,511

272,439,329.18

6.46

5

600426

华鲁恒升

11,597,279

251,313,035.93

5.96

6

00700

腾讯控股

472,200

216,603,263.37

5.13

7

603786

科博达

3,643,510

201,886,889.10

4.79

8

603799

华友钴业

5,351,903

198,127,449.06

4.70

9

603179

新泉股份

3,067,106

144,061,968.82

3.42

10

603997

继峰股份

10,131,734

132,117,811.36

3.13

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

31,806,761.30

0.75

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

31,806,761.30

0.75

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

252,620

31,806,761.30

0.75

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,264,599.79

2

应收证券清算款

24,592,946.13

3

应收股利

579,034.36

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,016.45

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,444,596.73

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113641

华友转债

31,806,761.30

0.75