序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

30,664,054.60

1.22

其中：股票

30,664,054.60

1.22

2

基金投资

2,440,012,240.76

96.90

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

40,782,194.64

1.62

8

其他资产

6,686,243.75

0.27

9

合计

2,518,144,733.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

30,664,054.60

1.22

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

30,664,054.60

1.22

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688698

伟创电气

76,300

6,757,128.00

0.27

2

688556

高测股份

505,400

4,963,028.00

0.20

3

300916

朗特智能

126,500

4,571,710.00

0.18

4

688301

奕瑞科技

39,100

4,293,571.00

0.17

5

688281

华秦科技

53,300

3,789,097.00

0.15

6

301011

华立科技

123,916

3,203,228.60

0.13

7

688114

华大智造

45,400

3,086,292.00

0.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

45,165.42

2

应收证券清算款

169,281.92

3

应收股利

4,446,158.51

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,004,604.64

6

其他应收款

21,033.26

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,686,243.75

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688698

伟创电气

6,757,128.00

0.27

询价转让流通受限

2

688556

高测股份

4,963,028.00

0.20

询价转让流通受限

3

300916

朗特智能

4,571,710.00

0.18

询价转让流通受限

4

688301

奕瑞科技

4,293,571.00

0.17

询价转让流通受限

5

688281

华秦科技

3,789,097.00

0.15

询价转让流通受限

6

301011

华立科技

3,203,228.60

0.13

非公开发行流通受限

7

688114