序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

880,205,888.29

85.31

其中：股票

880,205,888.29

85.31

2

固定收益投资

50,035,000.00

4.85

其中：债券

50,035,000.00

4.85

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

58,794,444.31

5.70

6

其他资产

42,722,610.55

4.14

7

合计

1,031,757,943.15

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

453,143,471.22

46.34

C0

食品、饮料

44,023,515.00

4.50

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

52,651,384.50

5.38

C5

电子

127,908,914.00

13.08

C6

金属、非金属

2,884,000.00

0.29

C7

机械、设备、仪表

71,524,205.46

7.31

C8

医药、生物制品

107,346,594.71

10.98

C99

其他制造业

46,804,857.55

4.79

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

26,143,896.00

2.67

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

59,162,302.24

6.05

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

188,065,022.41

19.23

J

房地产业

130,130,636.22

13.31

K

社会服务业

338,970.00

0.03

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

23,221,590.20

2.37

合计

880,205,888.29

90.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002020

京新药业

5,197,739

72,196,594.71

7.38

2

600208

新湖中宝

14,150,982

60,990,732.42

6.24

3

002250

联化科技

2,700,071

52,651,384.50

5.38

4

601788

光大证券

3,699,919

52,168,857.90

5.34

5

002594

比亚迪

2,299,993

46,804,857.55

4.79

6

600376

首开股份

3,500,000

45,920,000.00

4.70

7

300088

长信科技

2,703,351

41,090,935.20

4.20

8

601318

中国平安

856,563

38,793,738.27

3.97

9

600867

通化东宝

3,700,000

35,150,000.00

3.59

10

300136

信维通信

2,033,780

32,520,142.20

3.33

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

50,035,000.00

5.12

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

50,035,000.00

5.12

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

120019

12附息国债19

500,000

50,035,000.00

5.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,500,000.00

2

应收证券清算款

40,854,240.49

3

应收股利

-

4

应收利息

314,361.99

5

应收申购款

54,008.07

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

42,722,610.55