序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

688,045,378.68

62.81

其中：股票

688,045,378.68

62.81

2

固定收益投资

57,382,923.50

5.24

其中：债券

57,382,923.50

5.24

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

345,527,814.53

31.54

6

其他资产

4,478,510.99

0.41

7

合计

1,095,434,627.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

539,147,373.57

49.99

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

46,820,328.32

4.34

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

77,356,024.87

7.17

K

房地产业

24,721,651.92

2.29

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

688,045,378.68

63.80

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002250

联化科技

3,105,356

78,441,292.56

7.27

2

600867

通化东宝

4,253,718

59,977,423.80

5.56

3

002020

京新药业

2,704,250

48,865,797.50

4.53

4

600519

贵州茅台

284,500

48,040,670.00

4.45

5

601117

中国化学

5,045,294

46,820,328.32

4.34

6

300080

新大新材

7,217,051

45,539,591.81

4.22

7

601318

中国平安

800,000

33,416,000.00

3.10

8

600104

上汽集团

2,079,763

30,780,492.40

2.85

9

002594

比亚迪

1,219,701

26,918,801.07

2.50

10

600048

保利地产

2,153,454

24,721,651.92

2.29

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

50,075,000.00

4.64

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

7,307,923.50

0.68

8

其他

-

-

9

合计

57,382,923.50

5.32

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

120019

12附息国债19

500,000

50,075,000.00

4.64

2

113003

重工转债

63,190

7,307,923.50

0.68

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,414,972.86

2

应收证券清算款

17,347.74

3

应收股利

-

4

应收利息

758,883.57

5

应收申购款

1,287,306.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,478,510.99

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113003

重工转债

7,307,923.50

0.68