兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金浮动管理部分是怎么计算的? |
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例:某客户赎回持有的1,000,000份基金份额,赎回费率为0%,假设赎回申请日基金份额净值为1.5125元,且客户该笔份额在持有期间未进行过收益分配,赎回申请日基金份额累计净值为1.5125元,该笔份额的申购申请日的基金份额净值为1.0135元,该笔份额的申购申请日的基金份额累计净值为1.0135元,该笔份额申购确认日到本次业绩报酬提取日(不含)的运作天数为1275天。 则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=1,000,000×1.5125= 1,512,500.00元 赎回费用= 1,512,500.00×0%=0.00元 业绩报酬=1,000,000×1.0135×[(1.5125-1.0135)/1.0135-8%×1275/365]×20%=43,155.07 净赎回金额= 1,512,500.00-0.00-43,155.07= 1,469,344.93元 即:某持有本基金的客户赎回持有的1,000,000份基金份额,假设赎回申请日基金份额净值为1.5125元,则可得到的净赎回金额为1,469,344.93元。 |
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