兴证全球基金
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“分红后净值不低于面值”,但目前兴业趋势基金净值低于面值,为什么还能进行分红?
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    2007年5月8日,本基金管理人修改了兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同中关于基金份额面值的条款,即将“每份基金份额面值为人民币1.00元”修改为“每份基金份额发售面值为人民币1.00元”。对基金合同的该项修改是基金拆分会计处理的要求,并经中国证监会批准。目前基金拆分普遍采用该种做法。

 

    2007年5月11日,兴业趋势基金以1:3.993900918的比例进行拆分,拆分后基金份额净值由拆分前的3.9939调整为人民币1.0000元,基金份额面值也由拆分前的1元相应调整为0.2504元,符合兴业趋势基金基金合同关于“本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”的约定。
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