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1-3年
3-5年
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>10年
全部
5亿以下
5-10亿
10-50亿
50-100亿
100亿以上
| 基金名称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 近一年 | 成立以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
兴全合丰三年持有混合
009556 中风险(R3) |
杨世进
朱可夫
|
1.0736 | 1.0736 | 08-10 | -0.40% | +19.25% | +36.71% | +7.36% | 申购 |
|
兴全合兴混合（LOF）A
场内申购费：A类基金份额的场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金A类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
163418 中风险(R3) |
陈宇
隋毅
|
0.8648 | 0.8648 | 08-10 | -0.68% | +12.58% | +32.31% | -13.52% | 申购 |
|
兴全合兴混合（LOF）C
010670 中风险(R3) |
陈宇
隋毅
|
0.8495 | 0.8495 | 08-10 | -0.68% | +12.25% | +31.64% | +18.18% | 申购 |
|
兴全合泰混合A
007802 中风险(R3) |
谢书英
张传杰
|
1.8400 | 1.8400 | 08-10 | +0.55% | +13.22% | +30.17% | +84.00% | 申购 |
|
兴全合泰混合C
007803 中风险(R3) |
谢书英
张传杰
|
1.7663 | 1.7663 | 08-10 | +0.54% | +12.80% | +29.38% | +76.63% | 申购 |
|
兴全合润混合
场内申购费：由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，其他情况下场内赎回费率统一为0.5％。
163406 中风险(R3) |
谢治宇
|
2.4662 | 9.3790 | 08-10 | -0.07% | +18.56% | +47.78% | +837.90% | 申购 |
|
兴全合润混合C
023875 中风险(R3) |
谢治宇
|
2.4472 | 9.3067 | 08-10 | -0.07% | +18.12% | +46.92% | +74.78% | 申购 |
|
兴全合远两年持有混合A
011338 中风险(R3) |
吴钊华
|
0.9382 | 0.9382 | 08-10 | -1.12% | -9.04% | +1.40% | -6.18% | 申购 |
|
兴全合远两年持有混合C
011339 中风险(R3) |
吴钊华
|
0.9088 | 0.9088 | 08-10 | -1.11% | -9.36% | +0.79% | -9.12% | 申购 |
|
兴全商业模式混合（LOF）
场内申购费：由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，其他情形下场内赎回费率为固定值0.6%。
163415 中风险(R3) |
乔迁
|
5.2680 | 6.1280 | 08-10 | -0.53% | +12.56% | +39.85% | +808.30% | 申购 |
|
兴全商业模式混合C
023881 中风险(R3) |
乔迁
|
5.2270 | 6.0870 | 08-10 | -0.53% | +12.14% | +39.02% | +68.88% | 申购 |
|
兴全多维价值混合A
007449 中风险(R3) |
杨世进
|
3.0773 | 3.0773 | 08-10 | -0.22% | +20.76% | +46.83% | +207.73% | 申购 |
|
兴全多维价值混合C
007450 中风险(R3) |
杨世进
|
2.9458 | 2.9458 | 08-10 | -0.23% | +20.34% | +45.98% | +194.58% | 申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
009007 中风险(R3) |
陈聪
|
0.9045 | 0.9045 | 08-10 | +1.24% | -5.05% | +0.33% | -9.55% | 申购 |
|
兴全社会价值三年持有混合
本基金在业绩报酬结算日按照每笔基金份额分别计算业绩报酬，并对符合业绩报酬计提条件的基金份额逐笔计提业绩报酬。 业绩报酬的计提基准：以本基金每笔份额业绩报酬计算期间的投资年化收益率（采用简单算术平均法计算）高于8%的部分为基准进行计提，计提比例为20%。 注：结算日是计算业绩报酬采用的净值日，提取日是结算日的下一工作日。投资者赎回时，基金管理人按其赎回份额计算并提取业绩报酬，并遵循“先进先出”原则，计提的业绩报酬从赎回金额中扣减。
008378 中风险(R3) |
谢治宇
|
2.3302 | 2.3302 | 08-10 | +0.50% | +11.32% | +27.92% | +133.02% | 申购 |
|
兴全社会责任混合
340007 中风险(R3) |
何以广
|
4.0110 | 4.2010 | 08-10 | -0.20% | +7.85% | +36.43% | +354.92% | 申购 |
|
兴全精选混合
163411 中风险(R3) |
陈宇
|
4.0140 | 4.6594 | 08-10 | -0.85% | +23.35% | +60.78% | +365.94% | 申购 |
|
兴全绿色混合（LOF）
场内申购费：由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费，其他情形下本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。
163409 中风险(R3) |
邹欣
|
1.5140 | 3.5880 | 08-10 | -0.13% | +2.37% | +20.73% | +345.19% | 申购 |
|
兴全轻资产混合（LOF）
场内申购费：由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费；对持续持有期不少于7日的投资者，本基金的场内赎回费率为固定值0.6%。
163412 中风险(R3) |
程剑
|
4.1920 | 6.7560 | 08-10 | -0.66% | +34.75% | +65.82% | +815.76% | 申购 |
|
兴全创新优势混合A
019498 中风险(R3) |
邹欣
|
1.8233 | 1.8233 | 08-10 | +0.12% | +7.52% | +22.90% | +82.33% | 申购 |
|
兴全创新优势混合C
019499 中风险(R3) |
邹欣
|
1.7977 | 1.7977 | 08-10 | +0.11% | +7.13% | +22.22% | +79.77% | 申购 |
|
兴全可持续投资三年定开混合
开放期内，本基金不收取基础管理费。 封闭期内，本基金的基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。（具体见下文 注释） 业绩报酬：当封闭期内基金年化收益率超过 8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率 Rm 时，基金管理人对基金年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者）的部分，按 20%的计提比例计算业绩报酬。业绩报酬计提比例年化不超过 1.0%，即基金管理人对基金年化收益率（R）超过计提基准部分的 20%计提业绩报酬，按此计提的业绩报酬计提比例超过年化 1.0%时，则按年化1.0%的比例计提。（具体规则请详见本基金基金合同） 注:1、本基金的管理费包括基础管理费和业绩报酬，上表中“管理费”仅指基础管理费。 2、本基金的封闭期的基础管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。封闭期基金基础管理费中50%的部分为基金管理人的固定管理费，另外 50%的部分为基金管理人的或有管理费，或有管理费将根据基金封闭期内的年化收益率情况决定是否计提给管理人。 3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
019384 中风险(R3) |
何以广
|
1.2258 | 1.5258 | 08-10 | -0.05% | +7.29% | +31.96% | +52.92% | 申购 |
|
兴全合熙混合A
管理费率：本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率，在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有期限不足一年（即365天，下同），则按1.20%年费率收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位：若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率（扣除超额管理费后）超过6%且持有收益率（扣除超额管理费后）为正，按1.50%年费率确认管理费；若持有期间的年化收益率在-3%及以下，按0.60%年费率确认管理费；其他情形按1.20%年费率确认管理费。
024474 中风险(R3) |
陈聪
|
1.3938 | 1.3938 | 08-10 | +0.32% | +25.91% | +39.14% | +39.38% | 申购 |
|
兴全合熙混合C
管理费率：本基金根据每一基金份额的持有期限与 持有期间年化收益率，在赎回、转出基 金份额或基金合同终止的情形发生时确 定该笔基金份额对应的管理费。当投资 者赎回、转出基金份额或基金合同终止 的情形发生时，持有期限不足一年（即 365 天，下同），则按 1.20%年费率收取 管理费；持有期限达到一年及以上，则 根据持有期间年化收益率分为以下三种 情况，分别确定对应的管理费率档位： 若持有期间相对业绩比较基准的年化超 额收益率（扣除超额管理费后）超过 6% 且持有收益率（扣除超额管理费后）为 正，按 1.50%年费率确认管理费；若持 有期间的年化超额收益率在-3%及以下， 按 0.60%年费率确认管理费；其他情形 按 1.20%年费率确认管理费。
024475 中风险(R3) |
陈聪
|
1.3847 | 1.3847 | 08-10 | +0.31% | +25.47% | +38.33% | +38.47% | 申购 |
|
兴全合瑞混合A
016464 中风险(R3) |
谢书英
|
1.3953 | 1.3953 | 08-10 | +0.50% | +13.10% | +35.45% | +39.53% | 申购 |
|
兴全合瑞混合C
016465 中风险(R3) |
谢书英
|
1.3628 | 1.3628 | 08-10 | +0.49% | +12.68% | +34.62% | +36.28% | 申购 |
|
兴全合衡三年持有混合A
014639 中风险(R3) |
张传杰
|
1.2892 | 1.2892 | 08-10 | -0.22% | +33.33% | +50.48% | +28.92% | 申购 |
|
兴全合衡三年持有混合C
014640 中风险(R3) |
张传杰
|
1.2716 | 1.2716 | 08-10 | -0.23% | +33.08% | +50.04% | +27.16% | 申购 |
|
兴全品质甄选混合A
018868 中风险(R3) |
程剑
|
1.8334 | 1.8334 | 08-10 | -0.82% | +26.47% | +57.94% | +83.34% | 申购 |
|
兴全品质甄选混合C
018869 中风险(R3) |
程剑
|
1.7998 | 1.7998 | 08-10 | -0.82% | +26.00% | +57.02% | +79.98% | 申购 |
|
兴全欣越混合A
017826 中风险(R3) |
童兰
|
1.1999 | 1.1999 | 08-10 | +2.30% | +0.18% | +0.65% | +19.99% | 申购 |
|
兴全欣越混合C
017827 中风险(R3) |
童兰
|
1.1768 | 1.1768 | 08-10 | +2.29% | -0.18% | +0.06% | +17.68% | 申购 |
|
兴全欣越混合D
024747 中风险(R3) |
童兰
|
1.2000 | 1.2000 | 08-10 | +2.29% | +0.18% | +0.66% | +4.06% | 申购 |
|
兴全竞争优势混合A
021590 中风险(R3) |
徐留明
|
1.2776 | 1.2776 | 08-10 | +1.62% | +8.46% | +23.04% | +27.76% | 申购 |
|
兴全竞争优势混合C
021591 中风险(R3) |
徐留明
|
1.2626 | 1.2626 | 08-10 | +1.62% | +8.06% | +22.30% | +26.26% | 申购 |
|
兴全红利混合A
021247 中风险(R3) |
张晓峰
|
1.1115 | 1.2486 | 08-10 | +0.94% | +4.73% | +7.52% | +26.16% | 申购 |
|
兴全红利混合C
021248 中风险(R3) |
张晓峰
|
1.0734 | 1.2325 | 08-10 | +0.94% | +4.35% | +6.88% | +24.56% | 申购 |
|
兴全科技优选混合发起式A
本基金根据每一基金份额的持有期限与持 有期间年化收益率， 在赎回、转出基金份 额或基金合同终止的 情形发生时确定该笔 基金份额对应的管理 费。当投资者赎回、 转出基金份额或基金 合同终止的情形发生 时，持有期限不足一 年（即 365 天，下同）， 则按 1.20%年费率收 取管理费；持有期限 达到一年及以上，则 根据持有期间年化收 益率分为以下三种情 况，分别确定对应的 管理费率档位： 若持有期间相对业绩 比较基准的年化超额 收益率（扣除超额管 理费后）超过 6%且持 有收益率（扣除超额 管理费后）为正，按 1.50%年费率确认管 理费；若持有期间的 年化超额收益率在 -3%及以下，按 0.60% 年费率确认管理费； 其他情形按 1.20%年 费率确认管理费。
027317 中风险(R3) |
陈泓志
|
1.0208 | 1.0208 | 08-07 | +0.67% | +2.08% | -- | +2.08% | 申购 |
|
兴全科技优选混合发起式C
本基金根据每一基金 份额的持有期限与持 有期间年化收益率， 在赎回、转出基金份 额或基金合同终止的 情形发生时确定该笔 基金份额对应的管理费。当投资者赎回、 转出基金份额或基金 合同终止的情形发生 时，持有期限不足一 年（即 365 天，下同）， 则按 1.20%年费率收 取管理费；持有期限 达到一年及以上，则 根据持有期间年化收 益率分为以下三种情 况，分别确定对应的 管理费率档位： 若持有期间相对业绩 比较基准的年化超额 收益率（扣除超额管 理费后）超过 6%且持 有收益率（扣除超额 管理费后）为正，按 1.50%年费率确认管 理费；若持有期间的 年化超额收益率在 -3%及以下，按 0.60% 年费率确认管理费； 其他情形按 1.20%年 费率确认管理费。
027318 中风险(R3) |
陈泓志
|
1.0207 | 1.0207 | 08-07 | +0.67% | +2.07% | -- | +2.07% | 申购 |
|
兴全可转债混合
340001 中风险(R3) |
虞淼
|
1.1088 | 4.3234 | 08-10 | +0.02% | +4.69% | +12.42% | +1205.09% | 申购 |
|
兴全汇享一年持有混合A
009611 中风险(R3) |
翟秀华
徐留明
|
1.2332 | 1.2332 | 08-10 | +0.56% | +4.09% | +6.49% | +23.32% | 申购 |
|
兴全汇享一年持有混合C
009612 中风险(R3) |
翟秀华
徐留明
|
1.2182 | 1.2182 | 08-10 | +0.56% | +3.96% | +6.27% | +21.82% | 申购 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
011336 中风险(R3) |
刘琦
黄志远
|
1.0065 | 1.0065 | 08-10 | -0.33% | -5.64% | -1.70% | +0.65% | 申购 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
011337 中风险(R3) |
刘琦
黄志远
|
0.9846 | 0.9846 | 08-10 | -0.33% | -5.87% | -2.10% | -1.54% | 申购 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
010981 中风险(R3) |
朱喆丰
卜学欢
|
1.2226 | 1.2226 | 08-10 | +0.24% | +3.02% | +5.87% | +22.26% | 申购 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
010982 中风险(R3) |
朱喆丰
卜学欢
|
1.1965 | 1.1965 | 08-10 | +0.23% | +2.77% | +5.44% | +19.65% | 申购 |
|
兴全中证同业存单AAA指数7天持有
018610 低风险(R1) |
王健
|
1.0562 | 1.0562 | 08-10 | 0.00% | +0.77% | +1.27% | +5.62% | 申购 |
|
兴全兴晨六个月持有混合A
018620 中低风险(R2) |
刘琦
田寄雨
|
1.0990 | 1.0990 | 08-10 | -0.06% | -2.28% | -0.26% | +9.90% | 申购 |
|
兴全兴晨六个月持有混合C
018621 中低风险(R2) |
刘琦
田寄雨
|
1.0857 | 1.0857 | 08-10 | -0.07% | -2.53% | -0.67% | +8.57% | 申购 |
|
兴全兴裕混合A
014900 中风险(R3) |
翟秀华
|
1.0655 | 1.0655 | 08-10 | +0.27% | +2.37% | +4.64% | +6.55% | 申购 |
|
兴全兴裕混合C
014901 中风险(R3) |
翟秀华
|
1.0479 | 1.0479 | 08-10 | +0.27% | +2.12% | +4.23% | +4.79% | 申购 |
|
兴全悦加混合A
026943 中风险(R3) |
斯子文
高鹏翔
|
1.0009 | 1.0009 | 08-07 | +0.16% | +0.09% | -- | +0.09% | 申购 |
|
兴全悦加混合C
026944 中风险(R3) |
斯子文
高鹏翔
|
1.0001 | 1.0001 | 08-07 | +0.16% | +0.01% | -- | +0.01% | 申购 |
|
兴全优加混合A
026976 中风险(R3) |
高鹏翔
斯子文
|
1.0058 | 1.0058 | 08-07 | +0.24% | +0.58% | -- | +0.58% | 申购 |
|
300质量ETF兴全
563960 中风险(R3) |
田大伟
|
0.9736 | 0.9736 | 08-10 | +0.97% | -2.69% | -- | -2.64% | 申购 |
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673 中风险(R3) |
申庆
张晓峰
|
1.2877 | 1.2877 | 08-10 | +1.39% | +2.84% | +6.84% | +28.77% | 申购 |
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
010674 中风险(R3) |
申庆
张晓峰
|
1.2596 | 1.2596 | 08-10 | +1.38% | +2.58% | +6.41% | +25.96% | 申购 |
|
兴全中证800六个月持有指数增强Y
022963 中风险(R3) |
申庆
张晓峰
|
1.3012 | 1.3012 | 08-10 | +1.39% | +3.23% | +7.52% | +19.62% | 申购 |
|
兴全沪深300指数增强（LOF）A
场内申购费：由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金A类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，其他情况下场内赎回费率为固定值0.5%。
163407 中风险(R3) |
申庆
|
2.7789 | 2.7789 | 08-10 | +0.58% | +2.03% | +8.30% | +177.89% | 申购 |
|
兴全沪深300指数增强（LOF）C
007230 中风险(R3) |
申庆
|
2.7064 | 2.7064 | 08-10 | +0.58% | +1.78% | +7.86% | +47.71% | 申购 |
|
兴全沪深300指数增强（LOF）Y
022962 中风险(R3) |
申庆
|
2.8011 | 2.8011 | 08-10 | +0.59% | +2.33% | +8.82% | +15.47% | 申购 |
|
兴全中证500指数增强A
023142 中风险(R3) |
田大伟
|
1.1828 | 1.1828 | 08-10 | +0.21% | +13.19% | -- | +18.28% | 申购 |
|
兴全中证500指数增强C
023143 中风险(R3) |
田大伟
|
1.1791 | 1.1791 | 08-10 | +0.20% | +12.91% | -- | +17.91% | 申购 |
|
兴全中证A500指数增强A
022473 中风险(R3) |
田大伟
|
1.3491 | 1.3491 | 08-10 | +0.10% | +11.09% | +25.81% | +34.91% | 申购 |
|
兴全中证A500指数增强C
022474 中风险(R3) |
田大伟
|
1.3403 | 1.3403 | 08-10 | +0.10% | +10.82% | +25.31% | +34.03% | 申购 |
|
兴全中证沪港深300指数增强A
023203 中风险(R3) |
田大伟
|
1.3111 | 1.3111 | 08-10 | +0.41% | +9.33% | +16.40% | +31.11% | 申购 |
|
兴全中证沪港深300指数增强C
023204 中风险(R3) |
田大伟
|
1.3041 | 1.3041 | 08-10 | +0.41% | +9.07% | +15.94% | +30.41% | 申购 |
|
兴全中证沪港深500指数增强A
023201 中风险(R3) |
田大伟
|
1.1329 | 1.1329 | 08-10 | +0.51% | +6.22% | +13.45% | +13.29% | 申购 |
|
兴全中证沪港深500指数增强C
023202 中风险(R3) |
田大伟
|
1.1282 | 1.1282 | 08-10 | +0.50% | +5.96% | +12.99% | +12.82% | 申购 |
|
兴全创业板综指增强发起式A
026814 中风险(R3) |
黄志远
|
1.0760 | 1.0760 | 08-10 | -0.21% | +7.60% | -- | +7.60% | 申购 |
|
兴全创业板综指增强发起式C
026815 中风险(R3) |
黄志远
|
1.0752 | 1.0752 | 08-10 | -0.21% | +7.52% | -- | +7.52% | 申购 |
|
兴全中证全指增强发起式A
027160 中风险(R3) |
田大伟
|
1.0080 | 1.0080 | 08-10 | +0.28% | +0.80% | -- | +0.80% | 申购 |
|
兴全中证全指增强发起式C
027161 中风险(R3) |
田大伟
|
1.0076 | 1.0076 | 08-10 | +0.28% | +0.76% | -- | +0.76% | 申购 |
|
兴全沪深300质量ETF联接A
027254 中风险(R3) |
黄志远
|
1.0159 | 1.0159 | 08-10 | +0.93% | +1.59% | -- | +1.59% | 申购 |
|
兴全沪深300质量ETF联接C
027255 中风险(R3) |
黄志远
|
1.0158 | 1.0158 | 08-10 | +0.93% | +1.58% | -- | +1.58% | 申购 |
|
价值ETF兴全
159079 中风险(R3) |
黄志远
|
1.0075 | 1.0075 | 08-10 | +1.14% | +0.75% | -- | +0.75% | 申购 |
|
兴全合宜混合（LOF）A
场内申购费：A类基金份额的场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金A类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
163417 中风险(R3) |
谢治宇
薛怡然
|
2.1393 | 2.1393 | 08-10 | +0.63% | +10.52% | +24.40% | +113.93% | 申购 |
|
兴全合宜混合（LOF）C
005491 中风险(R3) |
谢治宇
薛怡然
|
2.0581 | 2.0581 | 08-10 | +0.62% | +10.12% | +23.64% | +69.48% | 申购 |
|
兴全新视野定开混合发起式
基本管理费率：1.00%/年（若符合《基金合同》约定的附加管理费提取条件，基金管理人将在每个提取评价日（即每一封闭期的最后一个工作日）计算并提取附加管理费，提取规则请详见基金合同）
001511 中风险(R3) |
乔迁
|
2.4920 | 2.5520 | 08-10 | -0.32% | +9.11% | +31.71% | +161.80% | 申购 |
|
兴全有机增长混合
340008 中风险(R3) |
虞淼
徐留明
|
3.1761 | 3.9961 | 08-10 | +0.77% | +10.27% | +25.26% | +360.26% | 申购 |
|
兴全趋势混合（LOF）
场内申购费：由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，其他情况下场内赎回费率统一为0.5％。
163402 中风险(R3) |
杨世进
谢长雁
|
0.9045 | 11.4646 | 08-10 | -0.19% | +24.72% | +59.52% | +2645.20% | 申购 |
|
兴全全球视野股票
340006 中风险(R3) |
余明强
|
3.9060 | 6.6520 | 08-10 | -0.49% | +22.93% | +58.64% | +1371.93% | 申购 |
|
兴全红利量化选股股票A
021979 中风险(R3) |
田大伟
|
1.0644 | 1.1454 | 08-10 | +1.35% | +2.21% | +1.77% | +14.71% | 申购 |
|
兴全价值量化选股股票发起式A
027053 中风险(R3) |
黄志远
|
1.0723 | 1.0723 | 08-10 | +1.12% | +7.23% | -- | +7.23% | 申购 |
|
兴全价值量化选股股票发起式C
027054 中风险(R3) |
黄志远
|
1.0715 | 1.0715 | 08-10 | +1.11% | +7.15% | -- | +7.15% | 申购 |
|
兴全红利量化选股股票C
021980 中风险(R3) |
田大伟
|
1.0589 | 1.1338 | 08-10 | +1.36% | +1.85% | +1.17% | +13.51% | 申购 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
004919 中低风险(R2) |
翟秀华
石广翔
|
1.0280 | 1.3619 | 08-10 | +0.04% | +2.15% | +2.44% | +42.78% | 申购 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
006984 中低风险(R2) |
季伟杰
|
1.0239 | 1.2669 | 08-10 | +0.03% | +2.10% | +2.67% | +30.11% | 申购 |
|
兴全恒益债券A
004952 中风险(R3) |
张睿
徐留明
|
1.5498 | 1.6177 | 08-10 | +0.52% | +4.04% | +8.28% | +63.05% | 申购 |
|
兴全恒益债券C
004953 中风险(R3) |
张睿
徐留明
|
1.4937 | 1.5616 | 08-10 | +0.51% | +3.79% | +7.85% | +57.32% | 申购 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
009666 中低风险(R2) |
季伟杰
|
1.0100 | 1.2650 | 08-10 | +0.03% | +2.87% | +4.81% | +30.07% | 申购 |
|
兴全恒裕债券A
006985 中低风险(R2) |
王帅
|
1.2088 | 1.2748 | 08-10 | +0.05% | +3.38% | +3.04% | +28.62% | 申购 |
|
兴全恒裕债券C
012118 中低风险(R2) |
王帅
|
1.2109 | 1.2649 | 08-10 | +0.05% | +3.27% | +2.87% | +19.97% | 申购 |
|
兴全恒鑫债券A
008452 中低风险(R2) |
朱喆丰
卜学欢
|
1.1566 | 1.3916 | 08-10 | 0.00% | +2.67% | +3.15% | +41.83% | 申购 |
|
兴全恒鑫债券C
008453 中低风险(R2) |
朱喆丰
卜学欢
|
1.1418 | 1.3598 | 08-10 | -0.01% | +2.41% | +2.73% | +38.15% | 申购 |
|
兴全磐稳增利债券A
340009 中低风险(R2) |
张睿
|
1.6394 | 2.1944 | 08-10 | -0.11% | +1.59% | +3.28% | +147.06% | 申购 |
|
兴全磐稳增利债券C
007398 中低风险(R2) |
张睿
|
1.4466 | 2.1306 | 08-10 | -0.11% | +1.34% | +2.86% | +28.10% | 申购 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
005712 中低风险(R2) |
田志祥
卜学欢
|
1.0871 | 1.4112 | 08-10 | +0.03% | +2.11% | +2.72% | +47.24% | 申购 |
|
兴全稳泰债券A
003949 中低风险(R2) |
王帅
|
1.2383 | 1.4175 | 08-10 | +0.03% | +2.92% | +3.21% | +46.81% | 申购 |
|
兴全稳泰债券C
008173 中低风险(R2) |
王帅
|
1.2230 | 1.4002 | 08-10 | +0.02% | +2.79% | +3.01% | +27.13% | 申购 |
|
兴全稳益定开债券发起式
001819 中低风险(R2) |
季伟杰
刘沅沅
|
1.0322 | 1.5454 | 08-10 | +0.02% | +2.31% | +2.86% | +68.76% | 申购 |
|
兴全中债0-3年政策性金融债指数A
020764 中低风险(R2) |
季伟杰
|
1.0270 | 1.0614 | 08-10 | +0.03% | +1.76% | +2.08% | +6.21% | 申购 |
|
兴全中债0-3年政策性金融债指数C
020765 中低风险(R2) |
季伟杰
|
1.0266 | 1.0589 | 08-10 | +0.03% | +1.70% | +1.97% | +5.95% | 申购 |
|
兴全丰德债券A
021684 中低风险(R2) |
朱喆丰
田寄雨
|
1.0917 | 1.0917 | 08-10 | +0.14% | +1.62% | +3.24% | +9.17% | 申购 |
|
兴全丰德债券C
021685 中低风险(R2) |
朱喆丰
田寄雨
|
1.0831 | 1.0831 | 08-10 | +0.14% | +1.38% | +2.84% | +8.31% | 申购 |
|
兴全兴益债券A
015464 中低风险(R2) |
虞淼
斯子文
|
1.1437 | 1.1437 | 08-10 | +0.11% | +3.41% | +5.86% | +14.37% | 申购 |
|
兴全兴益债券C
015465 中低风险(R2) |
虞淼
斯子文
|
1.1256 | 1.1256 | 08-10 | +0.10% | +3.17% | +5.44% | +12.56% | 申购 |
|
兴全恒信债券A
016481 中低风险(R2) |
田志祥
|
1.1075 | 1.1425 | 08-10 | +0.04% | +2.37% | +2.95% | +14.32% | 申购 |
|
兴全恒信债券C
016482 中低风险(R2) |
田志祥
|
1.1030 | 1.1360 | 08-10 | +0.04% | +2.27% | +2.78% | +13.66% | 申购 |
|
兴全恒利一年定开债券发起式
012948 中低风险(R2) |
翟秀华
邓娟
|
1.0856 | 1.1603 | 08-10 | +0.04% | +1.80% | +1.89% | +16.57% | 申购 |
|
兴全恒嘉30天持有债券A
022318 中低风险(R2) |
邓娟
|
1.0435 | 1.0435 | 08-10 | +0.01% | +1.23% | +1.92% | +4.35% | 申购 |
|
兴全恒嘉30天持有债券C
022319 中低风险(R2) |
邓娟
|
1.0401 | 1.0401 | 08-10 | +0.01% | +1.11% | +1.72% | +4.01% | 申购 |
|
兴全恒嘉30天持有债券E
本基金E类基金份额的销售服务费为0.2%/年。自2025年5月8日起，基金管理人对E类基金份额开展销售服务费优惠活动，优惠期间E类基金份额销售服务费率为 0.01%/年。优惠活动结束时间将另行通知或公告。
023166 中低风险(R2) |
邓娟
|
1.0434 | 1.0434 | 08-10 | +0.02% | +1.23% | +1.92% | +3.62% | 申购 |
|
兴全恒悦180天持有债券A
014086 中低风险(R2) |
田志祥
|
1.1738 | 1.1738 | 08-10 | +0.02% | +1.77% | +2.35% | +17.38% | 申购 |
|
兴全恒悦180天持有债券C
014087 中低风险(R2) |
田志祥
|
1.1656 | 1.1656 | 08-10 | +0.02% | +1.68% | +2.20% | +16.56% | 申购 |
|
兴全恒惠30天持有超短债A
012324 中低风险(R2) |
谢芝兰
|
1.1455 | 1.1455 | 08-10 | +0.01% | +1.01% | +1.62% | +14.55% | 申购 |
|
兴全恒惠30天持有超短债C
012325 中低风险(R2) |
谢芝兰
|
1.1366 | 1.1366 | 08-10 | +0.01% | +0.92% | +1.46% | +13.66% | 申购 |
|
兴全恒泰一年定开债券发起式
015811 中低风险(R2) |
季伟杰
翟秀华
石广翔
|
1.0242 | 1.1316 | 08-10 | +0.05% | +2.23% | +2.55% | +13.87% | 申购 |
|
兴全恒盛90天持有债券A
018691 中低风险(R2) |
王健
|
1.0893 | 1.0893 | 08-10 | +0.02% | +1.72% | +2.29% | +8.93% | 申购 |
|
兴全恒盛90天持有债券C
018692 中低风险(R2) |
王健
|
1.0834 | 1.0834 | 08-10 | +0.02% | +1.59% | +2.09% | +8.34% | 申购 |
|
兴全恒荣债券A
019063 中低风险(R2) |
斯子文
邓娟
|
1.0519 | 1.0769 | 08-10 | +0.04% | +2.46% | +2.24% | +7.82% | 申购 |
|
兴全恒荣债券C
019064 中低风险(R2) |
斯子文
邓娟
|
1.0423 | 1.0673 | 08-10 | +0.03% | +2.33% | +2.03% | +6.84% | 申购 |
|
兴全恒远债券A
018196 中低风险(R2) |
季伟杰
|
1.0501 | 1.1101 | 08-10 | +0.04% | +2.31% | +2.43% | +11.19% | 申购 |
|
兴全恒远债券C
018197 中低风险(R2) |
季伟杰
|
1.0656 | 1.1076 | 08-10 | +0.04% | +2.22% | +2.46% | +10.93% | 申购 |
|
兴全招益债券A
018597 中低风险(R2) |
徐留明
斯子文
|
1.1368 | 1.1368 | 08-10 | +0.19% | +1.95% | +3.06% | +13.68% | 申购 |
|
兴全招益债券C
018598 中低风险(R2) |
徐留明
斯子文
|
1.1228 | 1.1228 | 08-10 | +0.18% | +1.70% | +2.64% | +12.28% | 申购 |
|
兴全嘉益债券A
026057 中低风险(R2) |
刘琦
|
0.9665 | 0.9665 | 08-10 | -0.05% | -3.35% | -- | -3.35% | 申购 |
|
兴全嘉益债券C
通过基金管理人认购/申购本基金C类基金份额的，销售服务费在投资者赎回该笔基金份额（或基金合同终止）时随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。通过其他销售机构认购/申购本基金C类基金份额的，对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的C类基金份额收取的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付；对于持续持有期限超过一年的C类基金份额继续收取的销售服务费，在投资者赎回该笔基金份额（或基金合同终止）时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
026058 中低风险(R2) |
刘琦
|
0.9655 | 0.9655 | 08-10 | -0.06% | -2.87% | -- | -2.87% | 申购 |
|
兴全磐盈债券A
027315 中低风险(R2) |
翟秀华
|
1.0047 | 1.0047 | 08-07 | -0.01% | +0.47% | -- | +0.47% | 申购 |
|
兴全磐盈债券C
027316 中低风险(R2) |
翟秀华
|
1.0044 | 1.0044 | 08-07 | -0.01% | +0.44% | -- | +0.44% | 申购 |
|
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）A
008145 中风险(R3) |
林国怀
|
1.6543 | 1.7251 | 08-06 | -0.01% | +6.12% | +19.10% | +72.24% | 申购 |
|
兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C
013255 中风险(R3) |
林国怀
|
1.6177 | 1.6875 | 08-06 | -0.01% | +5.86% | +18.62% | +15.42% | 申购 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）A
006580 中风险(R3) |
林国怀
|
1.9011 | 1.9011 | 08-06 | -0.04% | +4.28% | +12.32% | +90.11% | 申购 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合（FOF）Y
017672 中风险(R3) |
林国怀
|
1.9178 | 1.9178 | 08-06 | -0.04% | +4.40% | +12.54% | +27.84% | 申购 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）A
010267 中风险(R3) |
林国怀
|
1.2473 | 1.2473 | 08-06 | -0.08% | +5.45% | +16.83% | +24.73% | 申购 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y
017386 中风险(R3) |
林国怀
|
1.2649 | 1.2649 | 08-06 | -0.08% | +5.68% | +17.25% | +30.47% | 申购 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A
010266 中风险(R3) |
刘潇
|
1.2291 | 1.2291 | 08-06 | -0.02% | +2.56% | +5.40% | +22.91% | 申购 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y
017384 中风险(R3) |
刘潇
|
1.2410 | 1.2410 | 08-06 | -0.02% | +2.70% | +5.64% | +19.74% | 申购 |
|
兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）A
012654 中风险(R3) |
林国怀
|
1.1699 | 1.1699 | 08-06 | -0.20% | +3.47% | +9.94% | +16.99% | 申购 |
|
兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）C
016460 中风险(R3) |
林国怀
|
1.1516 | 1.1516 | 08-06 | -0.20% | +3.23% | +9.52% | +20.54% | 申购 |
|
兴全优选积极三个月持有混合（FOF）A
017844 中风险(R3) |
丁凯琳
蒋寒尽
|
1.2191 | 1.2191 | 08-06 | 0.00% | +5.86% | +18.62% | +21.91% | 申购 |
|
兴全优选积极三个月持有混合（FOF）C
017845 中风险(R3) |
丁凯琳
蒋寒尽
|
1.2025 | 1.2025 | 08-06 | 0.00% | +5.61% | +18.16% | +20.25% | 申购 |
|
兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF）A
017264 中风险(R3) |
刘潇
|
1.1923 | 1.1923 | 08-06 | -0.26% | +1.45% | +7.36% | +19.23% | 申购 |
|
兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y
018321 中风险(R3) |
刘潇
|
1.2061 | 1.2061 | 08-06 | -0.26% | +1.64% | +7.69% | +18.37% | 申购 |
|
兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A
012509 中风险(R3) |
林国怀
|
1.1881 | 1.1881 | 08-06 | -0.13% | +1.95% | +4.89% | +18.81% | 申购 |
|
兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y
017387 中风险(R3) |
林国怀
|
1.2000 | 1.2000 | 08-06 | -0.13% | +2.08% | +5.12% | +20.86% | 申购 |
|
兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A
023226 中风险(R3) |
刘潇
刘水清
|
1.0780 | 1.0780 | 08-10 | +0.33% | +4.75% | -- | +7.80% | 申购 |
|
兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C
023227 中风险(R3) |
刘潇
刘水清
|
1.0750 | 1.0750 | 08-10 | +0.33% | +4.56% | -- | +7.50% | 申购 |
|
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A
023003 中风险(R3) |
林国怀
丁凯琳
|
1.2197 | 1.2197 | 08-06 | -0.01% | +5.16% | +14.06% | +21.97% | 申购 |
|
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C
023004 中风险(R3) |
林国怀
丁凯琳
|
1.2142 | 1.2142 | 08-06 | 0.00% | +4.98% | +13.73% | +21.42% | 申购 |
|
兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）A
场内申购费：A类基金份额的场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。场内赎回费：本基金A类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
501215 中风险(R3) |
林国怀
刘水清
张济民
|
1.0931 | 1.1281 | 08-06 | +0.08% | +6.32% | +18.76% | +12.74% | 申购 |
|
兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）C
013786 中风险(R3) |
林国怀
刘水清
张济民
|
1.0777 | 1.1122 | 08-06 | +0.08% | +6.13% | +18.41% | +11.15% | 申购 |
|
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)
022471 中风险(R3) |
刘潇
|
1.0093 | 1.0093 | 08-06 | -0.02% | +0.93% | -- | +0.93% | 申购 |
|
兴全盈禧多元配置三个月持有混合（ FOF ）A
025826 中风险(R3) |
刘潇
张济民
|
1.0055 | 1.0055 | 08-06 | -0.04% | +0.55% | -- | +0.55% | 申购 |
|
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF A
027500 中风险(R3) |
丁凯琳
蒋寒尽
|
0.9998 | 0.9998 | 07-31 | +0.11% | -0.02% | -- | -0.02% | 申购 |
|
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOF C
027501 中风险(R3) |
丁凯琳
蒋寒尽
|
0.9993 | 0.9993 | 07-31 | +0.11% | -0.07% | -- | -0.07% | 申购 |
|
兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A
015377 中低风险(R2) |
丁凯琳
刘潇
|
1.1607 | 1.1607 | 08-06 | 0.00% | +1.94% | +3.52% | +16.07% | 申购 |
|
兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C
015378 中低风险(R2) |
丁凯琳
刘潇
|
1.1484 | 1.1484 | 08-06 | 0.00% | +1.79% | +3.27% | +14.84% | 申购 |
|
兴证国际核心资产
968148 高风险(R5) |
78.3000 | 78.3000 | 08-05 | +0.44% | -7.17% | -2.25% | -21.70% | 申购 |
| 基金名称 | 基金经理 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
兴全天添益货币A
001820 |
王健
|
0.3115 | +1.1460% | 08-10 | 申购 |
|
兴全天添益货币B
001821 |
王健
|
0.3553 | +1.3080% | 08-10 | 申购 |
|
兴全天添益货币C
024177 |
王健
|
0.2980 | +1.0640% | 08-10 | 申购 |
|
兴全天添益货币E
021751 |
王健
|
0.3556 | +1.3080% | 08-10 | 申购 |
|
兴全添利宝货币
000575 |
翟秀华
邓娟
|
0.2401 | +0.9240% | 08-10 | 申购 |
|
兴全货币A
340005 |
谢芝兰
|
0.2725 | +1.0310% | 08-10 | 申购 |
|
兴全货币B
004417 |
谢芝兰
|
0.3383 | +1.2740% | 08-10 | 申购 |
|
兴全货币E
017269 |
谢芝兰
|
0.2727 | +1.0320% | 08-10 | 申购 |
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