基金名称  开始时间  结束时间 
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日增长率(%)
2021-10-15 1.0034 1.0479 0.02%
2021-10-14 1.0032 1.0477 0.01%
2021-10-13 1.0031 1.0476 0.01%
2021-10-12 1.0030 1.0475 0.01%
2021-10-11 1.0029 1.0474 0.03%
2021-10-08 1.0026 1.0471 0.08%
2021-09-30 1.0018 1.0463 0.01%
2021-09-29 1.0017 1.0462 0.01%
2021-09-28 1.0016 1.0461 0.01%
2021-09-27 1.0015 1.0460 0.04%
2021-09-24 1.0011 1.0456 0.01%
2021-09-23 1.0120 1.0455 0.01%
2021-09-22 1.0119 1.0454 0.06%
2021-09-17 1.0113 1.0448 0.01%