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兴全中证800六个月C
兴全汇虹一年混合A
兴全汇虹一年混合C
兴证全球安悦稳健养老一年FOF
兴证国际核心资产
兴证全球恒利一年定开债券发起式
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A
兴证全球恒悦180天债券A
兴证全球恒悦180天债券C
开始时间
结束时间
日期
单位净值（元）
累计净值（元）
净值日增长率（%）
2021-11-26
1.0088
1.0088
0.05%
2021-11-19
1.0069
1.0069
0.01%
2021-11-12
1.0055
1.0055
0.03%
2021-11-05
1.0055
1.0055
0.08%
2021-10-29
1.0031
1.0031
0.01%