基金名称  兴证全球品质甄选混合A 兴证全球品质甄选混合C 兴证全球丰德债券A 兴证全球丰德债券C 兴证全球竞争优势混合A 兴证全球竞争优势混合C 兴证全球红利量化选股股票A 兴证全球红利量化选股股票C 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C 兴证全球欣越混合D 兴证全球兴益债券A 兴证全球兴益债券C 兴证全球合瑞混合A 兴证全球合瑞混合C 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 兴全合兴混合(LOF)C 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 兴证全球招益债券C 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 兴证全球恒悦180天持有债券A 兴证全球恒悦180天持有债券C 兴证全球兴裕混合A 兴证全球兴裕混合C 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 兴证全球恒信债券A 兴证全球恒信债券C 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 兴证全球恒远债券C 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 兴证全球恒远债券A 兴证全球招益债券A 兴证全球兴晨六个月持有混合C 兴证全球兴晨六个月持有混合A 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 兴证全球可持续投资三年定开混合 兴证全球创新优势混合C 兴证全球创新优势混合A 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 兴证国际核心资产 兴证全球恒利一年定开债券发起式 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 兴证全球合衡三年持有混合A 兴证全球合衡三年持有混合C 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 兴证全球欣越混合A 兴证全球合熙混合C 兴证全球合熙混合A 兴证全球中证沪港深500指数增强A 兴证全球中证沪港深500指数增强C 兴证全球中证沪港深300指数增强C 兴证全球中证沪港深300指数增强A 兴全合润混合C 兴全商业模式混合C 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 兴全中证800六个月持有指数增强Y 兴证全球恒嘉30天持有债券E 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 兴证全球恒嘉30天持有债券A 兴证全球恒嘉30天持有债券C 兴证全球中证A500指数增强A 兴证全球中证A500指数增强C 兴全天添益货币C 兴全恒鑫债券A 兴全恒鑫债券C 兴证全球欣越混合C 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 兴证全球恒荣债券A 兴证全球恒荣债券C 兴证全球恒盛90天持有债券A 兴证全球恒盛90天持有债券C 兴全货币E 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 兴证全球红利混合C 兴证全球红利混合A 兴全天添益货币E 兴全合润混合A 兴全合润混合B 兴全趋势混合(LOF) 兴全合润混合 兴全沪深300指数增强(LOF)A 兴全绿色混合(LOF) 兴全添利宝货币 兴全精选混合 兴全轻资产混合(LOF) 兴全商业模式混合(LOF) 兴全可转债混合 兴全货币A 兴全全球视野股票 兴全社会责任混合 兴全有机增长混合 兴全磐稳增利债券A 兴全社会价值三年持有混合 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 兴全汇享一年持有混合A 兴全汇享一年持有混合C 兴全稳泰债券C 兴全汇吉一年持有混合A 兴全汇吉一年持有混合C 兴全合远两年持有混合A 兴全合远两年持有混合C 兴全合宜混合(LOF)A 兴全恒瑞三个月定开债券发起式 兴全合宜混合(LOF)C 兴全磐稳增利债券C 兴证全球恒惠30天持有超短债A 兴证全球恒惠30天持有超短债C 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 兴全恒裕债券C 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 兴全合兴混合(LOF)A 兴全中证800六个月持有指数增强A 兴全中证800六个月持有指数增强C 兴全汇虹一年持有混合A 兴全汇虹一年持有混合C 兴全合泰混合A 兴全合泰混合C 兴全兴泰定开债券发起式 兴全祥泰定开债券发起式 兴全沪港深两年持有混合 兴全恒祥88个月定开债券 兴全合丰三年持有混合 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 兴全恒裕债券A 兴全货币B 兴全恒益债券A 兴全恒益债券C 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 兴全多维价值混合A 兴全多维价值混合C 兴全沪深300指数增强(LOF)C 兴全稳泰债券A 兴全稳益定开债券发起式 兴全天添益货币A 兴全天添益货币B 兴全新视野定开混合发起式 开始时间  结束时间  日期 单位净值（元） 累计净值（元） 净值日增长率（%） 2025-08-29 1.0574 1.0574 0.29% 2025-08-22 1.0321 1.0321 1.38% 2025-08-15 1.0159 1.0159 0.29% 2025-08-08 1.0017 1.0017 -0.24%