基金名称 |
兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金
(基金代码:019384) |
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基金类型 |
混合型 |
基金经理 |
何以广 |
基金份额发售值 |
1.00元人民币 |
成立日期 |
2023年12月4日 |
基金管理人 |
兴证全球基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
投资目标 |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能
力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。
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资产配置比例 |
基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的 60%—95%(其中投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-50%),但每个开放期开始前 3 个月、结束后 3 个月以
及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
在开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,且保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,
但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当
保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托
凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港
股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、
证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、
银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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主要投资策略 |
由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。
(一)封闭期投资策略
本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品
种的投资策略等。
(二)开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金
将保持资产适当的流动性,以应对当时市场条件下的赎回要求,降低流动性风险,满足
开放期流动性的需求。
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业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全
价)指数收益率×20% |
风险收益特征 |
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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