兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金概要

基金名称

兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(份额基金代码:006580 Y类份额基金代码:017672)

基金类型

混合型基金中基金(FOF)

基金经理

林国怀

基金份额发售值
1.00元人民币

成立日期

2019年1月25日
(Y类份额增设时间:2022年12月24日)

基金管理人

兴证全球基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

投资目标

    在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。

资产配置比例

    本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%;本基金的权益类资产投资比例中枢为50%,股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。

投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开 募集证券投资基金(包括 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金 (以下简称“公募 REITs”))、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创 业板以及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可 转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及 其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议 存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资策略

    作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为平衡型的目标风险策略基金,通 过均衡配置于权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。主要投资策略 包括资产配置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、 权证投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、风险控制策略、公 募 REITs 投资策略等,详见本基金招募说明书及其更新。

业绩比较基准

    中证偏股型基金指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

风险收益特征

    本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。